农银量化智慧混合
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近3月涨幅
20.75%
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近1年涨幅
74.18%
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近3年涨幅
56.18%
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 35.21% | 74.18% | 25.97% | 30.77% | -0.37% | 56.18% | 208.31% |
| 同类排行（偏股混合型） | 651/4536 | 722/4483 | -- | 1346/4885 | 3811/5013 | 860/4267 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 13.50% | 36.58% | -- | 21.76% | 3.87% | 33.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 70.43% | 74.18% | 63.63% | 30.77% | -0.37% | 18.73% | 25.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天孚通信 | -- | -- | 3.99% | 35.71% | 732 | -1408 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 3.90% | 34.02% | 611 | -704 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.74% | -13.82% | 1135 | -2582 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.00% | 6.38% | 4213 | -1085 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.89% | 189.00% | 2638 | -1549 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 2.85% | 10.47% | 1063 | -1679 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.62% | 235.90% | 1879 | -1839 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.60% | 205.88% | 3316 | -1329 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.59% | 20.47% | 826 | -1835 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 2.53% | -13.06% | 579 | -1794 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2026年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增易方达财富管理基金销售（... | 增加代销机构 | 2026-01-23 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银量化智慧混合(005638)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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农银量化智慧混合(005638)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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农银量化智慧混合(005638)持仓变化
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农银量化智慧混合(005638)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银量化智慧混合(005638)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富医 | 0.6055 | 4.67% | |
| 汇添富医 | 0.6340 | 4.66% | |
| 天弘医药 | 0.9282 | 4.54% | |
| 天弘医药 | 0.9489 | 4.54% | |
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| 农银新兴 | 0.5049 | 0.66% | |
| 农银创新 | 0.6932 | 0.62% | |
| 农银品质 | 0.7231 | 0.60% | |
| 农银品质 | 0.7124 | 0.59% | |
| 农银医疗 | 1.5269 | 0.44% | |
| 农银中证 | 1.0735 | 0.44% |
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