嘉实安益混合C
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近3月涨幅
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5.61%
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近3年涨幅
9.12%
9.12%
数据日期：2026-5-20
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.90% | 5.61% | 2.01% | 3.50% | 3.70% | 9.12% | 48.44% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2753/4535 | 3344/4482 | 3036/4849 | 4034/4885 | 2728/5013 | 3076/4265 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.17% | 33.93% | 9.76% | 21.76% | 3.87% | 31.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.81% | 5.61% | 5.23% | 3.50% | 3.70% | 3.04% | 4.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 0.50% | 16.28% | 284 | -1098 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.35% | -27.08% | 827 | -2183 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 0.31% | - | 250 | -908 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.28% | -75.65% | 1879 | -1913 | 咨询 |
| 烽火通信 | -- | -- | 0.22% | - | 222 | -379 | 咨询 |
| 明阳智能 | -- | -- | 0.11% | -8.33% | 88 | -718 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 0.11% | -79.25% | 623 | -2449 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 0.07% | 40.00% | 101 | -524 | 咨询 |
| 江山股份 | -- | -- | 0.06% | - | 82 | -311 | 咨询 |
| 峨眉山A | -- | -- | 0.04% | -63.64% | 23 | -673 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实安益混合C(003187)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实安益混合C(003187)持有人结构
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报告期
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嘉实安益混合C(003187)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实安益混合C(003187)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实安益混合C(003187)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实安益混合C(003187)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方信息 | 4.6199 | 6.77% | |
| 万家新机 | 3.7177 | 6.73% | |
| 万家新机 | 3.2020 | 6.73% |
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| 嘉实中证 | 3.1711 | 6.13% | |
| 嘉实上证 | 3.7603 | 4.69% | |
| 嘉实科技 | 5.5508 | 4.45% | |
| 嘉实上证 | 3.0465 | 4.43% | |
| 嘉实上证 | 3.0290 | 4.43% | |
| 嘉实上证 | 3.0204 | 4.43% | |
| 嘉实中证 | 1.9095 | 4.21% |
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