嘉实安益混合C

(003187)开放式-平衡混合型

基金经理：赖礼辉

单位净值:1.3188	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.3762	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实安益C
最新规模:24.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0583	5.36%
嘉实互融	1.0551	5.35%
嘉实上证	0.7975	4.43%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
嘉实中证	0.5723	3.25%
嘉实医药	1.3363	3.20%
嘉实医药	1.2692	3.20%
嘉实医疗	1.5620	3.03%
嘉实医药	0.6919	2.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.92%	1.46%	1.85%	0.72%	1.30%	8.54%	38.09%
同类排名(平衡混合型)	1824/4716	668/4591	1440/5011	856/5046	143/4927	165/3339	--
同类平均(平衡混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	3.85%	1.46%	1.85%	0.72%	1.30%	2.85%	4.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.53	3.21	4.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实安益以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实安益以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实安益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实安益选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实安益以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实安益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实安益选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实安益以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实安益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	1.78%
制造业	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.36%
科学研究和技术服务业	0.34%
批发和零售业	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.04%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	0.47%	792
中国海油	0	0	0.41%	672
紫金矿业	0	0	0.41%	1890
中国电信	0	0	0.39%	306
北方华创	0	0	0.37%	836
招商南油	0	0	0.36%	82
华设集团	0	0	0.34%	26
山西焦煤	0	0	0.33%	81
神州泰岳	0	0	0.29%	116
神州数码	0	0	0.24%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.05	3.94	5.08	0.00	5.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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