嘉实中证软件服务ETF联接C
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近3月涨幅
4.42%
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近1年涨幅
32.21%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | 32.21% | 23.13% | -23.55% | -0.63% | -- | -6.46% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | 46/1791 | 120/2162 | 1190/1811 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.03% | -- | 2.08% | -18.81% | -- | 15.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | 32.21% | 55.17% | -23.55% | -0.63% | -- | -4.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金山办公 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 976 | -602 | 咨询 |
| 奇安信 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 48 | -290 | 咨询 |
| 中望软件 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 36 | -187 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 516 | +11 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)持有人结构
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报告期
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)持仓变化
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发恒生 | 0.9403 | 5.27% | |
| 华安恒生 | 1.0044 | 5.27% | |
| 银华中证 | 0.6105 | 5.26% | |
| 汇添富恒 | 0.9736 | 5.25% | |
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| 嘉实金融 | 0.9837 | 4.04% |
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