德邦鑫星价值A
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近3月涨幅
34.29%
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近1年涨幅
326.88%
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近3年涨幅
373.83%
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数据日期：2026-6-1
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 75.87% | 326.88% | 54.73% | 128.90% | 46.26% | 373.83% | 572.56% |
| 同类排行（平衡混合型） | 44/4536 | 6/4483 | 76/4849 | 16/4885 | 6/5013 | 1/4267 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.04% | 32.43% | 7.66% | 21.76% | 3.87% | 29.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 151.73% | 326.88% | 131.42% | 128.90% | 46.26% | 124.61% | 52.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 9.66% | 11.68% | 2638 | -1549 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 9.47% | 6.52% | 3316 | -1329 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 9.41% | 8.79% | 376 | -1844 | 咨询 |
| 炬光科技 | -- | -- | 7.37% | 96.53% | 115 | -228 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 5.19% | -1.70% | 732 | -1408 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 4.57% | -22.67% | 776 | -1231 | 咨询 |
| 麦格米特 | -- | -- | 4.24% | -5.15% | 144 | -830 | 咨询 |
| 长芯博创 | -- | -- | 3.87% | -24.27% | 215 | -590 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 3.85% | 375.31% | 150 | -571 | 咨询 |
| 罗博特科 | -- | -- | 3.49% | 8.72% | 162 | -278 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-05-30 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(202605版) | 基金风险等级公告 | 2026-05-21 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 德邦基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2026-03-17 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 | 基金风险等级公告 | 2026-02-12 |
| 德邦基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦鑫星价值A(001412)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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德邦鑫星价值A(001412)十大持有人
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德邦鑫星价值A(001412)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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德邦鑫星价值A(001412)持仓变化
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德邦鑫星价值A(001412)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦鑫星价值A(001412)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 万家宏观 | 3.1008 | 5.18% | |
| 德邦稳盈 | 1.0310 | 4.62% | |
| 万家新利 | 2.4079 | 4.58% | |
| 中科沃土 | 3.4243 | 4.23% | |
| 中科沃土 | 3.2637 | 4.22% | |
| 泰康科技 | 1.6942 | 4.00% |
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| 德邦大健 | 1.1750 | 1.60% | |
| 德邦大健 | 1.2101 | 1.60% | |
| 德邦价值 | 0.7824 | 1.44% | |
| 德邦价值 | 0.7529 | 1.43% | |
| 德邦沪港 | 0.8406 | 0.86% | |
| 德邦沪港 | 0.8291 | 0.85% | |
| 德邦民裕 | 1.2524 | 0.64% | |
| 德邦民裕 | 1.2081 | 0.64% |
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