金堆钼业首次公开发行股票招股意向书摘要

　　北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层

　　上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　第一节 重大事项提示

　　1、本公司大部分的产品出口到世界不同国家和地区，在2004至2006年三年中，本公司通过出口取得的收入分别占总营业收入的82.76%、89.03%和87.83%。这些收入绝大多数以美元结算，然而本公司主要的生产成本和资本性开支都来自国内，因此需要将上述外币兑换为人民币以满足日常经营所需。

　　2005年7月21日，中国人民银行公布了我国改革后的人民币汇率政策，即“以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”。改革以来，人民币呈现不断升值的态势。若此趋势继续保持，则将对本公司以人民币计价的营业收入和利润产生不利影响。

　　2、自2007年6月18日起，我国对钼及钼制品出口实行配额许可证管理。根据过往业绩统计，本公司85%左右的销售收入来自钼炉料、钼化工及钼金属产品出口销售。2007年6月18日起本公司在下半年两次共获授的出口配额为钼炉料产品4，722吨，钼化工产品676吨，钼金属产品756吨，而本公司2007年1-11月实际出口的受配额限制的产品量为钼炉料产品13，692吨、钼化工产品950吨、钼金属产品580吨；本公司2008年获授第一批配额为钼炉料产品7，950吨，钼化工产品1，247吨，钼金属产品876吨。

　　由于整体出口额度有限，本公司的主要产品钼炉料获授出口额度仍低于实际出口业务需要，配额政策对本公司短期内的经营业绩将产生一定影响。

　　3、本公司于2007年5月16日由金钼集团以主钼业务资产联合其他三家发起人发起设立。为了反映本公司资产的历史经营情况，本公司编制了2004-2006年度的模拟财务报表，并对2007年1月1日至本公司设立日之间的经营成果进行模拟后反映在2007年1-9月利润表中，本公司2007年9月30日资产负债表为实际报表。