金堆钼业首次公开发行股票招股意向书摘要(9)

　　3、现金流量分析

　　2007年1-9月本公司经营活动产生的现金流量为21.07亿元。经营活动产生的现金流入主要为销售钼系列产品收入。

　　本公司投资活动产生的现金流出主要用于投资及购买固定资产，金额占总现金流量比例较小。

　　本公司筹资活动产生的现金流出主要为本公司设立过程中剥离的货币资金及偿还设立重组过程中形成的应付金钼集团款项。

　　(五)股利分配情况

　　本公司自设立以来，进行了一次股利分配。2007年12月14日，经本公司2007年第四次临时股东大会批准，将本公司自设立日2007年5月16日至2007年9月30日经审计的可供分配利润907，261，626.40元向现有股东分配，每10股派发现金股利4.218元。

　　本次发行及上市完成后，本公司2007年10月1日起至发行前的滚存利润将由新老股东按发行后股份比例共享。

　　(六)控股子公司情况

　　1、金钼科技

　　金钼科技是本公司的全资子公司。金钼科技成立于2000年10月24日，注册地址为西安市高新技术产业开发区高新路16号创业大厦，注册资本为3，880万元，法定代表人为张继祥，经营范围为钼系列及相关的高科技产品的生产、销售，产品研究开发、对外投资技术服务。金钼科技目前主要从事钼酸铵、二硫化钼、高纯三氧化钼、钼酸盐、催化剂等三十多种钼化工产品的生产和销售。

　　根据中磊会计师事务所的审计报告，截至2006年12月31日，金钼科技总资产为17，587.95万元，净资产为12，492.09万元，2006年营业收入为33，391.17万元，净利润为2，848.92万元；截至2007年9月30日，金钼科技经中磊审计的总资产为35，251.24万元，净资产为13，957.93万元，2007年1-9月营业收入为14，865.70万元，净利润为2，046.74万元。

　　2、陕西华钼

　　陕西华钼是本公司的全资子公司。陕西华钼成立于2001年11月26日，注册地址为西安市长安区韦曲东街66号，注册资本为6，363.57万元，法定代表人为张继祥，经营范围为钼及其它有色金属材料及其延伸产品的研究、开发、生产、销售；与上述经营范围相关设备的研制等。陕西华钼目前主要从事钼粉、钼棒、钼板坯、锻轧钼板等钼金属制品的生产加工和销售。

　　根据中磊会计师事务所的审计报告，截至2006年12月31日，陕西华钼总资产为22，999.08万元，净资产为15，006.31万元，2006年营业收入为24，896.36万元，净利润为541.76万元；截至2007年9月30日，陕西华钼经中磊审计的总资产为30，304.43万元，净资产为14，380.77万元，2007年1-9月营业收入为21，291.36万元，净利润为-277.08万元。