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（上接第D027版）http://www.sina.com.cn 2008年03月26日 08:34 中国证券报-中证网
年5月18日，公司对6239.65万份长电CWB1行权，以5.35元/股的价格购买长江电力6239.65万股；2007年12月5日，公司以15.2亿元认购深圳能源非公开发行的2亿股A股。 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 2007年，公司监事会全体监事，严格遵守公司上市地适用法律和公司章程的规定，信守承诺，诚信勤勉地履行各项职责，维护股东权益和公司利益，对公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为以及公司2007年的生产经营和管理情况进行了监督。现将报告期内的主要工作情况报告如下： （一）、2007年监事会工作情况 2007年，监事会根据适用法律、公司章程和公司发展的实际需要，共召开四次会议，完成了如下工作： 1、2007年4月3日，第五届监事会第七次会议在公司本部召开。会议审议通过了《公司2006年度财务决算报告》、《公司2006年度利润分配预案》、《公司2006年年度报告及摘要》和《公司2006年度监事会工作报告》。 2、2007年4月24日，第五届监事会第八次会议在公司本部召开。会议审议通过了《公司2007年第一季度报告》。 3、2007年8月14日，第五届监事会第九次会议在公司本部召开。会议审议通过了《公司2007年中期报告及摘要》。 4、2007年10月23日，第五届监事会第十次会议在公司本部召开。会议审议通过了《公司2007年第三季度报告及摘要》。 公司监事亲自或委托其他监事出席了上述全部会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 公司监事列席了报告期内全部的董事会会议，出席了报告期内全部的股东大会。 （二）、监事会对公司2007年度有关事项发表的独立意见 1、关于公司依法运作情况 监事会依据适用法律和公司章程的规定，对公司股东大会和董事会会议的召开程序和决议事项、董事会和公司高级管理人员对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员履行职责的情况、公司内部管理制度的执行情况进行了认真的监督和检查。 监事会认为：公司董事会、公司高级管理人员能够率先垂范，严格遵守公司章程及公司上市地适用法律的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，规范经营。报告期内，公司通过不断的制度建设使其各项管理制度得到进一步完善，内部控制制度得到了健全。公司的各项经营活动符合适用法律的规定。监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责时，未发现任何违反适用法律、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务信息的情况 监事会认真审核了公司2007年度财务决算报告，公司2007年度利润分配预案、公司2007年年度报告和公司境内外审计师出具的无保留意见的2007年度财务审计报告等有关材料。 监事会认为：2007年是公司各项工作取得巨大进步的一年。面对燃料成本高位运行、基本建设任务繁重和市场竞争不断加剧等挑战，在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工发奋图强、开拓创新、努力克服困难，取得了较好的经营业绩。公司2007年度的财务决算报告真实反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。监事会同意审计师出具的公司2007年度财务审计报告、同意公司2007年度利润分配预案。 3、公司募集资金情况 公司最近一次募集资金是2001年11月发行A股股票，其募集资金的实际用途与公司在招股书中的承诺是一致的。 4、关于公司重大收购、出售资产以及关联交易的情况 在报告期内，公司董事会分别以华股董086号、087号、088号审议通过了《关于向中国华能财务有限责任公司增资的议案》、《关于华能南京金陵发电有限公司股权转让的议案》、《关于2008年持续性关联交易议案》，上述议案均属关联交易议案。 监事会认为：上述议案所涉及的各项安排中，未发现内幕交易情况；未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失、利益受损的情况。公司收购、出售资产以及关联交易是公平的、价格确定是合理的。 2008年，监事会全体监事将继续严格遵守适用法律和公司章程的规定，诚信勤勉地履行职责，切实维护和保障股东及公司的合法利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 上海 湖滨路202号 普华永道中心11楼 2008年3月25日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七（1） 7，532，760，305 3，434，260，078 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七（2） 100，179，545 应收票据 七（3） 1，674，933，239 1，133，980，632 应收账款 七（4） 6，201，384，406 6，204，034，022 预付款项 七（5） 537，169，705 397，461，228 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2，254，384 1，552，631 应收股利 12，842 其他应收款 七（4） 281，757，838 213，119，204 买入返售金融资产 存货 七（6） 2，319，290，494 2，133，534，601 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1，510，798 2，200，346 流动资产合计 18，551，061，169 13，620，335，129 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七（7） 3，346，559，685 1，458，758，700 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七（8） 8，511，050，400 5，425，516，266 投资性房地产 固定资产 七（9） 76，062，501，399 76，141，626，044 在建工程 七（11） 8，803，472，597 9，366，655，549 工程物资 七（10） 4，079，709，861 3，825，266，558 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七（12） 2，321，671，156 1，848，960，731 开发支出 商誉 七（13） 129，441，347 133，341，119 长期待摊费用 76，232，647 89，224，766 递延所得税资产 七（24） 257，650，147 173，464，942 其他非流动资产 68，943，706 非流动资产合计 103，588，289，239 98，531，758，381 资产总计 122，139，350，408 112，152，093，510 流动负债： 短期借款 七（14） 11，670，400，123 8，161，909，780 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七（15） 332，544，000 751，507，699 应付账款 七（16） 2，017，227，031 1，290，126，082 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七（17） 213，403，153 584，852，646 应交税费 七（18） 955，334，054 1，193，158，758 应付利息 181，088，854 197，736，656 应付股利 七（19） 12，150，000 其他应付款 七（20） 5，702，416，535 5，080，350，132 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七（22） 4，219，515，105 3，331，954，868 预计负债 4，416，482 其他流动负债 七（21） 5，228，038，843 5，233，590，022 流动负债合计 30，532，117，698 25，829，603，125 非流动负债： 长期借款 七（22） 33，438，647，481 36，303，618，746 应付债券 七（23） 5，885，614，909 长期应付款 专项应付款 277，191，567 203，480，035 预计负债 递延所得税负债 七（24） 770，318，864 378，585，382 其他非流动负债 469，716，200 37，847，158 非流动负债合计 40，841，489，021 36，923，531，321 负债合计 71，373，606，719 62，753，134，446 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七（25） 12，055，383，440 12，055，383，440 资本公积 七（26） 10，700，531，318 10，278，881，619 减：库存股 盈余公积 七（27） 6，142，345，063 5，503，477，721 一般风险准备 未分配利润 七（28） 17，221，419，482 15，228，908，521 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 46，119，679，303 43，066，651，301 少数股东权益 七（29） 4，646，064，386 6，332，307，763 所有者权益合计 50，765，743，689 49，398，959，064 负债和所有者权益总计 122，139，350，408 112，152，093，510 公司法定代表人:李小鹏主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:黄历新 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5，690，428，161 1，623，357，667 交易性金融资产 100，179，545 应收票据 409，531，418 358，225，876 应收账款 九（1） 3，688，274，755 3，757，011，387 预付款项 357，795，850 195，668，083 应收利息 2，254，384 1，552，631 应收股利 其他应收款 九（1） 315，983，543 226，431，421 存货 1，476，464，289 1，246，903，789 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 156，911 137，320 流动资产合计 11，940，889，311 7，509，467，719 非流动资产： 可供出售金融资产 3，346，559，685 1，458，758，700 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九（2） 16，426，523，978 12，995，781，446 投资性房地产 固定资产 42，829，128，741 35，644，252，152 在建工程 4，691，088，438 5，002，103，726 工程物资 3，359，053，100 2，814，290，927 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1，609，885，948 1，271，731，865 开发支出 商誉 1，528，308 1，528，308 长期待摊费用 1，837，059 2，969，283 递延所得税资产 200，252，359 58，267，494 其他非流动资产 非流动资产合计 72，465，857，616 59，249，683，901 资产总计 84，406，746，927 66，759，151，620 流动负债： 短期借款 4，240，000，000 3，422，750，000 交易性金融负债 应付票据 332，544，000 542，494，600 应付账款 1，186，031，317 765，329，899 预收款项 应付职工薪酬 162，174，184 372，238，817 应交税费 588，784，593 666，037，521 应付利息 121，649，783 119，863，967 应付股利 其他应付款 3，501，421，087 2，078，292，827 一年内到期的非流动负债 1，026，684，643 1，085，447，233 预计负债 其他流动负债 5，165，580，091 5，177，272，288 流动负债合计 16，324，869，698 14，229，727，152 非流动负债： 长期借款 15，896，095，397 11，182，454，295 应付债券 5，885，614，909 长期应付款 专项应付款 220，811，567 157，600，035 预计负债 递延所得税负债 759，125，768 347，024，298 其他非流动负债 464，046，200 非流动负债合计 23，225，693，841 11，687，078，628 负债合计 39，550，563，539 25，916，805，780 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 12，055，383，440 12，055，383，440 资本公积 8，796，231，783 7，915，109，729 减：库存股 盈余公积 6，142，345，063 5，503，477，721 未分配利润 17，862，223，102 15，368，374，950 所有者权益（或股东权益）合计 44，856，183，388 40，842，345，840 负债和所有者权益（或股东权益）总计 84，406，746，927 66，759，151，620 公司法定代表人:李小鹏主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:黄历新 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 50，434，614，049 44，433，924，789 其中：营业收入 七（30） 50，434，614，049 44，433，924，789 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 40，943，065，668 33，825，245，238 其中：营业成本 七（30） 40，943，065，668 33，825，245，238 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七（31） 151，105，639 148，056，933 销售费用 管理费用 1，524，034，619 1，450，225，959 财务费用 七（32） 1，939，092，478 1，706，897，864 资产减值损失 七（33） 6，480，825 30，956，625 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七（34） -100，179，545 100，179，545 投资收益（损失以“－”号填列） 七（35） 1，341，059，743 725，099，669 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 586，233，218 696，726，370 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7，124，676，668 8，159，734，634 加：营业外收入 七（36） 303，211，333 26，166，208 减：营业外支出 七（36） 38，018，781 121，060，373 其中：非流动资产处置损失 14，771，760 109，295，776 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7，389，869，220 8，064，840，469 减：所得税费用 七（37） 972，263，962 1，245，576，943 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6，417，605，258 6，819，263，526 其中：被合并方在合并前实现的净利润 94，600，836 归属于母公司所有者的净利润 5，997，058，661 5，923，618，531 少数股东损益 420，546，597 895，644，995 六、每股收益： （一）基本每股收益 七（38） 0.50 0.49 （二）稀释每股收益 0.50 0.49 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：94，600，836元。 公司法定代表人:李小鹏主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:黄历新 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九（3） 32，014，678，503 28，153，388，302 减：营业成本 九（3） 26，140，551，211 22，039，788，218 营业税金及附加 14，655，468 6，364，486 销售费用 管理费用 1，066，256，341 1，053，352，182 财务费用 559，936，443 521，830，756 资产减值损失 1，043，084 13，620，654 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -100，179，545 100，179，545 投资收益（损失以“－”号填列） 九（4） 2，311，596，005 1，375，796，409 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 584，228，533 695，214，049 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6，443，652，416 5，994，407，960 加：营业外收入 209，884，722 42，352，948 减：营业外支出 30，013，972 44，273，458 其中：非流动资产处置净损失 13，033，978 42，688，786 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6，623，523，166 5，992，487，450 减：所得税费用 418，472，091 619，364，413 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6，205，051，075 5，373，123，037 公司法定代表人:李小鹏主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:黄历新 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 57，359，530，390 51，364，369，244 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 194，385，312 159，870，984 经营活动现金流入小计 57，553，915，702 51，524，240，228 购买商品、接受劳务支付的现金 34，138，632，366 27，338，586，880 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3，009，251，361 2，788，883，063 支付的各项税费 6，552，635，085 6，201，177，079 支付其他与经营活动有关的现金 七(39) 1，631，993，852 1，336，666，890 经营活动现金流出小计 45，332，512，664 37，665，313，912 经营活动产生的现金流量净额 七(39) 12，221，403，038 13，858，926，316 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 603，945，511 2，757，206 取得投资收益收到的现金 518，933，990 482，617，063 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 270，130，779 32，180，266 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 165，194 投资活动现金流入小计 1，393，010，280 517，719，729 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15，442，320，214 17，585，979，591 投资支付的现金 2，989，395，263 174，918，510 质押贷款净增加额 视同处置子公司减少的现金 322，176，384 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3，187，691 投资活动现金流出小计 18，753，891，861 17，764，085，792 投资活动产生的现金流量净额 -17，360，881，581 -17，246，366，063 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 164，890，000 845，707，745 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 164，890，000 588，707，745 取得借款收到的现金 32，854，681，377 25，701，682，361 发行债券及短期融资券收到的现金 10，883，643，800 4，980，000，000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 229，910，000 195，915，047 筹资活动现金流入小计 44，133，125，177 31，723，305，153 偿还债务支付的现金 28，264，673，990 21，720，825，903 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6，625，656，000 6，051，432，927 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 434，204，673 495，361，059 支付其他与筹资活动有关的现金 15，356，954 21，188，855 筹资活动现金流出小计 34，905，686，944 27，793，447，685 筹资活动产生的现金流量净额 9，227，438，233 3，929，857，468 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4，298，406 -3，773，795 五、现金及现金等价物净增加额 七(39) 4，083，661，284 538，643，926 加：期初现金及现金等价物余额 3，228，603，526 2，689，959，600 六、期末现金及现金等价物余额 7，312，264，810 3，228，603，526 公司法定代表人:李小鹏主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:黄历新 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 36，802，767，901 32，425，434，138 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 777，554，757 128，639，859 经营活动现金流入小计 37，580，322，658 32，554，073，997 购买商品、接受劳务支付的现金 21，346，598，516 17，661，407，753 支付给职工以及为职工支付的现金 2，112，352，900 1，947，967，636 支付的各项税费 3，888，540，344 3，425，029，262 支付其他与经营活动有关的现金 1，549，065，354 870，984，023 经营活动现金流出小计 28，896，557，114 23，905，388，674 经营活动产生的现金流量净额 8，683，765，544 8，648，685，323 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 603，411，052 2，757，206 取得投资收益收到的现金 1，358，505，450 1，133，500，586 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 165，021，516 25，562，610 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2，126，938，018 1，161，820，402 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10，313，185，109 7，573，815，842 投资支付的现金 3，534，645，263 921，161，510 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13，847，830，372 8，494，977，352 投资活动产生的现金流量净额 -11，720，892，354 -7，333，156，950 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 22，319，775，999 12，805，982，360 发行债券及短期融资券收到的现金 10，883，643，800 4，980，000，000 收到其他与筹资活动有关的现金 179，510，000 149，515，047 筹资活动现金流入小计 33，382，929，799 17，935，497，407 偿还债务支付的现金 21，617，724，430 14，565，696，087 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4，646，669，532 3，947，606，164 支付其他与筹资活动有关的现金 11，210，343 15，793，956 筹资活动现金流出小计 26，275，604，305 18，529，096，207 筹资活动产生的现金流量净额 7，107，325，494 -593，598，800 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2，985，602 -2，161，086 五、现金及现金等价物净增加额 4，067，213，082 719，768，487 加：期初现金及现金等价物余额 1，433，164，645 713，396，158 六、期末现金及现金等价物余额 5，500，377，727 1，433，164，645 公司法定代表人:李小鹏主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:黄历新 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 于2007年1月，华能集团公司对华能四川水电有限公司（"四川水电公司"）增资6.15亿元， 华能集团公司对四川水电公司的直接持股比例由40%增至51%，本公司的股权比例由60%降至49%， 华能集团公司取代本公司成为四川水电公司控股股东， 因此， 自2007年1月起本公司不再合并四川水电公司的财务报表。 此外， 本公司还向华能集团公司支付6，575万元对价收购了河南华能沁北发电有限责任公司（"沁北发电公司"）5%的权益， 本次收购使得本公司持有沁北发电公司的权益比例上升至60%。 于2007年12月，根据本公司与华能开发公司签署的协议，本公司向华能开发公司收购了华能南京金陵发电有限公司（"南京金陵发电公司"）60%的权益，收购上述权益的对价为4.2亿元。此项收购于2007年12月末随着各项收购条件满足、支付所有收购对价及相关所有权及控制权转移后实际生效，详见附注八。 (见下） (上接版)\ 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 12，055，383，440 10，278，881，619 5，503，477，721 15，228，908，521 6，332，307，763 49，398，959，064 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 12，055，383，440 10，278，881，619 5，503，477，721 15，228，908，521 6，332，307，763 49，398，959，064 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 421，649，699 638，867，342 1，992，510，961 -1，686，243，377 1，366，784，625 （一）净利润 5，997，058，661 420，546，597 6，417，605，258 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 421，649，699 39，161，476 -29，334，471 8，313，599 439，790，303 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1，072，787，539 1，072，787，539 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 7，395，991 7，395，991 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -404，418，294 -404，418，294 同一控制下的企业合并 -420，000，000 -420，000，000 4．其他 165，884，463 39，161，476 -29，334，471 8，313，599 184，025，067 上述（一）和（二）小计 421，649，699 39，161，476 5，967，724，190 428，860，196 6，857，395，561 （三）所有者投入和减少资本 -1，668，748，900 -1，668，748，900 1．所有者投入资本 116，890，000 116，890，000 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -1，785，638，900 -1，785，638，900 （四）利润分配 599，705，866 -3，975，213，229 -446，354，673 -3，821，862，036 1．提取盈余公积 599，705，866 -599，705，866 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -3，375，507，363 -446，354，673 -3，821，862，036 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 12，055，383，440 10，700，531，318 6，142，345，063 17，221，419，482 4，646，064，386 50，765，743，689 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 12，055，383，440 8，765，352，464 4，945，674，209 13，315，141，847 4，934，649，003 44，016，200，963 加：会计政策变更 831，963，692 20，491，208 -458，693，693 166，134，126 559，895，333 前期差错更正 二、本年年初余额 12，055，383，440 9，597，316，156 4，966，165，417 12，856，448，154 5，100，783，129 44，576，096，296 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 681，565，463 537，312，304 2，372，460，367 1，231，524，634 4，822，862，768 （一）净利润 5，923，618，531 895，644，995 6，819，263，526 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 527，365，463 6，517，780 533，883，243 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 425，533，500 425，533，500 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 114，204，390 114，204，390 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -63，830，025 -63，830，025 同一控制下的企业合并 4．其他 51，457，598 6，517，780 57，975，378 上述（一）和（二）小计 527，365，463 5，923，618，531 902，162，775 7，353，146，769 （三）所有者投入和减少资本 154，200，000 691，507，744 845，707，744 1．所有者投入资本 154，200，000 691，507，744 845，707，744 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 537，312，304 -3，551，158，164 -362，145，885 -3，375，991，745 1．提取盈余公积 537，312，304 -537，312，304 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -3，013，845，860 -362，145，885 -3，375，991，745 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 12，055，383，440 10，278，881，619 5，503，477，721 15，228，908，521 6，332，307，763 49，398，959，064 公司法定代表人:李小鹏主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:黄历新 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 华能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 12，055，383，440 7，915，109，729 5，503，477，721 15，368，374，950 40，842，345，840 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 12，055，383，440 7，915，109，729 5，503，477，721 15，368，374，950 40，842，345，840 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 881，122，054 638，867，342 2，493，848，152 4，013，837，548 （一）净利润 6，205，051，075 6，205，051，075 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 881，122，054 39，161，476 264，010，306 1，184，293，836 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1，072，787，539 1，072，787，539 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 7，395，991 7，395，991 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -404，418，294 -404，418，294 4．其他 205，356，818 39，161，476 264，010，306 508，528，600 上述（一）和（二）小计 881，122，054 39，161，476 6，469，061，381 7，389，344，911 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 599，705，866 -3，975，213，229 -3，375，507，363 1．提取盈余公积 599，705，866 -599，705，866 2．对所有者（或股东）的分配 -3，375，507，363 -3，375，507，363 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 12，055，383，440 8，796，231，783 6，142，345，063 17，862，223，102 44，856，183，388 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 12，055，383，440 8，765，352，464 4，945，674，209 13，332，985，698 39，099，395，811 加：会计政策变更 -1，359，721，690 20，491，208 213，424，379 -1，125，806，103 前期差错更正 二、本年年初余额 12，055，383，440 7，405，630，774 4，966，165，417 13，546，410，077 37，973，589，708 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 509，478，955 537，312，304 1，821，964，873 2，868，756，132 （一）净利润 5，373，123，037 5，373，123，037 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 509，478，955 509，478，955 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 425，533，500 425，533，500 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 114，204，390 114，204，390 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -63，830，025 -63，830，025 4．其他 33，571，090 33，571，090 上述（一）和（二）小计 509，478，955 5，373，123，037 5，882，601，992 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 537，312，304 -3，551，158，164 -3，013，845，860 1．提取盈余公积 537，312，304 -537，312，304 2．对所有者（或股东）的分配 -3，013，845，860 -3，013，845，860 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 12，055，383，440 7，915，109，729 5，503，477，721 15，368，374，950 40，842，345，840 公司法定代表人:李小鹏主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:黄历新
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