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大众交通（集团）股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月22日 08:41 中国证券网-上海证券报
（上接32版） 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 68，811.52 报告期末对子公司担保余额合计 68，811.52 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 68，811.52 担保总额占公司净资产的比例 17.01% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 39，666.44 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 39，666.44 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内，大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。 国泰君安持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占大众交通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 大众公用和国泰君安向大众交通股东大会提议近三年（2006年度、2007年度、2008年度）每年分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的50%，并投赞成票。 大众公用和国泰君安严格履行承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（％） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600676 11，000，000.00 小于5 156，642，777.30 1，244，431.2 可供出售金融资产 法人股投资 600530 49，653，967.38 13.30 331，140，000.00 3，830，400.00 可供出售金融资产 法人股投资 600008 2，700，162.26 小于5 16，504，800.00 132，600.00 可供出售金融资产 法人股投资 600000 2，000，000.00 小于5 144，214，910.40 409，701.45 可供出售金融资产 法人股投资 600741 22，176，000.00 3.19 379，891，168.60 可供出售金融资产 法人股投资 600655 4，358，300.00 小于5 51，414，688.14 73，993.92 可供出售金融资产 法人股投资 900914 129，554.33 小于5 657，267.91 18，377.79 可供出售金融资产 股票投资 900924 571，492.76 小于5 1，453，468.27 可供出售金融资产 股票投资 900929 76，791.79 小于5 552，227.76 3，430.61 可供出售金融资产 股票投资 2337 复地集团H股 1，057，459.45 小于5 1，057，459.45 长期股权投资 法人股投资 400008 水仙A3 944，000.00 小于5 944，000.00 长期股权投资 法人股投资 600629 ST棱光 517，400.00 小于5 2，016，511.20 可供出售金融资产 法人股投资 600627 上电股份 440，000.00 小于5 8，326，800.00 48，000 可供出售金融资产 法人股投资 600610 S*ST中纺 404，000.00 小于5 404，000.00 长期股权投资 法人股投资 000421 南京中北 2，700，000.00 小于5 55，613，376.00 可供出售金融资产 法人股投资 600837 10，200，000.00 小于5 99，220，610.32 可供出售金融资产 法人股投资 合计 108，929，127.97 - 1，250，054，065.35 5，760，934.97 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 申银万国证券股份有限公司 4，050，000.00 5，280，000 小于5 4，050，000.00 长期股权投资 法人股投资 江苏银行股份有限公司 5，000，000 8，295，249 小于5 5，000，000 长期股权投资 法人股投资 上海银行股份有限公司 2，425，100.00 2，033，600 小于5 2，425，100.00 244，032 长期股权投资 法人股投资 国泰君安证券股份有限公司 119，124，915.00 154，455，909 2.74 157，282，388.52 长期股权投资 法人股投资 光大证券股份有限公司 165，000，000.00 60，000，000 2.07 165，000，000.00 长期股权投资 法人股投资 大众保险股份有限公司 63，154，224.79 91，440，000 12.1 50，894，224.79 长期股权投资 法人股投资 合计 358，754，239.79 321，504，758 － 384，651，713.31 244，032 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 股份名称 期初股份数量 报告期卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 卖出 交大昂立 38，304，000 6，384，000 31，920，000 9，930，950.40 41，931，222.81 卖出 242，000 242，000 0 1，100，000.00 637，181.16 卖出 217，800 217，800 0 868，800.00 2，484，435.45 卖出 146，362 146，362 0 372，400.00 2，026，197.76 卖出 1，731，871 1，731，871 0 1，245，824.00 45，870，054.78 卖出 189，750 189，750 0 450，000.00 2，530，561.40 卖出 308，880 308，880 0 561，200.00 4，029，851.90 卖出 839，798 839，798 0 776，310.00 9，358，801.49 卖出 1，462，323 1，462，323 0 1，471，480.00 11，167，231.00 卖出 1，414，023 1，414，023 0 2，276，300.00 27，127，795.49 卖出 东方明珠 672，000 672，000 0 1，060，000.00 12，406，806.47 卖出 宏盛科技 755，040 755，040 0 980，000.00 8，784，302.55 卖出 嘉宝实业 230，400 230，400 0 740，000.00 1，089，899.28 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额36，425，272.44元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 上海市南京东路61号4楼 2008年3月20日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1，292，094，081.75 862，335，051.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1，001，926.25 434，240.00 应收票据 5，823，240.00 应收账款 152，047，731.85 173，334，974.12 预付款项 178，449，600.75 423，224，635.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 191，736，714.74 198，584，980.22 买入返售金融资产 存货 1，034，641，497.02 1，274，946，648.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2，849，971，552.36 2，938，683，770.87 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1，316，319，840.47 433，674，561.26 持有至到期投资 48，600，000.00 44，004，677.75 长期应收款 长期股权投资 953，555，949.56 893，940，084.23 投资性房地产 17，850，732.90 17，646，511.09 固定资产 3，445，032，402.37 3，191，275，851.38 在建工程 92，386，115.81 115，897，933.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1，049，650，617.42 819，794，350.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 190，712，950.55 20，440，265.35 递延所得税资产 8，091，547.91 5，317，566.25 其他非流动资产 11，193，758.40 非流动资产合计 7，122，200，156.99 5，553，185，560.03 资产总计 9，972，171，709.35 8，491，869，330.90 流动负债： 短期借款 1，936，683，140.00 1，505，800，353.20 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 135，989，451.47 331，224，181.23 应付账款 429，021，006.59 314，597，068.70 预收款项 449，742，047.51 890，015，548.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 45，980，962.89 59，812，630.59 应交税费 86，860，975.55 14，364，015.94 应付利息 应付股利 4，793，386.59 其他应付款 863，209，411.11 772，679，270.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30，000，000.00 其他流动负债 1，053，348，858.27 986，933，600.00 流动负债合计 5，005，629，239.98 4，905，426，669.10 非流动负债： 长期借款 30，050，000.06 53，478，638.70 应付债券 长期应付款 110，517，022.28 110，617，022.28 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 295，908，857.21 101，053，793.15 其他非流动负债 非流动负债合计 436，475，879.55 265，149，454.13 负债合计 5，442，105，119.53 5，170，576，123.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，050，721，273.00 808，247，133.00 资本公积 1，522，140，100.68 856，359，116.00 减：库存股 盈余公积 522，947，010.85 479，995，135.02 一般风险准备 未分配利润 949，175，524.42 768，501，064.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4，044，983，908.95 2，913，102，448.34 少数股东权益 485，082，680.87 408，190，759.33 所有者权益合计 4，530，066，589.82 3，321，293，207.67 负债和所有者权益总计 9，972，171，709.35 8，491，869，330.90 公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 308，522，243.35 207，412，579.42 交易性金融资产 应收票据 应收账款 6，183，196.50 5，799，770.30 预付款项 14，592，871.76 171，319，700.00 应收利息 应收股利 其他应收款 1，610，537，743.16 1，678，037，100.32 存货 459，678.84 122，614.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，940，295，733.61 2，062，691，764.34 非流动资产： 可供出售金融资产 1，291，602，930.44 422，478，685.46 持有至到期投资 534，600，000.00 69，090，971.55 长期应收款 长期股权投资 2，502，489，119.54 2，060，281，955.05 投资性房地产 固定资产 328，297，409.30 300，017，000.86 在建工程 27，571，425.06 30，102，629.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 493，343，132.16 477，628，132.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 10，450，660.16 7，164，160.08 递延所得税资产 1，172，685.83 2，322，014.73 其他非流动资产 非流动资产合计 5，189，527，362.49 3，369，085，548.97 资产总计 7，129，823，096.10 5，431，777，313.31 流动负债： 短期借款 1，273，000，000.00 693，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 149，684，400.00 应付账款 16，301，630.00 35，314，366.14 预收款项 136，221，987.30 133，467，143.03 应付职工薪酬 1，689，314.00 1，876，085.72 应交税费 34，112，275.79 -375，799.92 应付利息 应付股利 其他应付款 807，930，607.34 847，465，175.60 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1，000，000，000.00 986，933，600.00 流动负债合计 3，269，255，814.43 2，847，364，970.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 288，252，345.01 97，658，336.34 其他非流动负债 非流动负债合计 288，252，345.01 97，658，336.34 负债合计 3，557，508，159.44 2，945，023，306.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，050，721，273.00 808，247，133.00 资本公积 1，507，664，116.58 851，621，944.64 减：库存股 盈余公积 522，947，010.85 479，995，135.02 未分配利润 490，982，536.23 346，889，793.74 所有者权益（或股东权益）合计 3，572，314，936.66 2，486，754，006.40 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7，129，823，096.10 5，431，777，313.31 公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍 合并利润表 2007年1-12月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5，430，604，545.59 4，978，801，999.31 其中：营业收入 5，430，604，545.59 4，978，801，999.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5，216，690，294.22 4，877，118，688.69 其中：营业成本 4，429，634，319.61 3，957，719，860.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 179，448，738.85 127，079，743.47 销售费用 78，598，884.01 87，691，300.74 管理费用 370，744，755.03 596，804，673.34 财务费用 136，098，174.45 108，924，425.50 资产减值损失 22，165，422.27 -1，101，314.97 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6，933.75 投资收益（损失以“－”号填列） 333，881，905.70 102，903，740.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 42，491，446.62 2，849，609.26 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 547，789，223.32 204，587，051.04 加：营业外收入 243，265，400.22 209，337，323.83 减：营业外支出 54，560，485.93 51，362，231.85 其中：非流动资产处置损失 53，590，029.19 50，663，762.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 736，494，137.61 362，562，143.02 减：所得税费用 204，132，110.74 98，046，321.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 532，362，026.87 264，515，821.07 归属于母公司所有者的净利润 466，100，475.93 229，687，609.58 少数股东损益 66，261，550.94 34，828，211.49 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.44 0.22 （二）稀释每股收益 0.44 0.22 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍 母公司利润表 2007年1-12月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 439，357，812.82 358，353，181.00 减：营业成本 289，570，121.94 203，407，669.28 营业税金及附加 10，808，478.25 11，305，762.56 销售费用 1，818，669.50 7，009，954.00 管理费用 72，694，260.84 128，514，754.16 财务费用 91，031，916.46 60，911，830.15 资产减值损失 23，654，335.06 -7，505，880.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 548，984，248.95 176，715，210.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41，508，679.98 2，740，112.10 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 498，764，279.72 131，424，301.48 加：营业外收入 2，004，689.57 11，961，459.52 减：营业外支出 3，319，491.23 13，500，002.84 其中：非流动资产处置净损失 2，987，531.23 13，470，002.84 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 497，449，478.06 129，885，758.16 减：所得税费用 67，930，719.74 2，249，085.93 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 429，518，758.32 127，636，672.23 公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍 合并现金流量表 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5，141，305，336.64 5，104，198，368.94 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 622，395，439.10 735，939，621.28 经营活动现金流入小计 5，763，700，775.74 5，840，137，990.22 购买商品、接受劳务支付的现金 3，073，875，361.25 2，958，086，316.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1，093，510，678.78 917，236，610.83 支付的各项税费 357，788，149.86 284，371，828.76 支付其他与经营活动有关的现金 251，452，666.52 341，422，187.28 经营活动现金流出小计 4，776，626，856.41 4，501，116，943.21 经营活动产生的现金流量净额 987，073，919.33 1，339，021，047.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 741，932，144.28 170，883，216.17 取得投资收益收到的现金 80，082，029.76 133，035，010.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87，937，022.19 151，003，406.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4，352，338.54 收到其他与投资活动有关的现金 50，097，550.24 72，143，916.40 投资活动现金流入小计 960，048，746.47 531，417，887.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1，119，446，145.43 1，206，553，463.26 投资支付的现金 529，949，142.27 370，230，827.48 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8，338，435.37 投资活动现金流出小计 1，657，733，723.07 1，576，784，290.74 投资活动产生的现金流量净额 -697，684，976.60 -1，045，366，402.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6，209，000.00 55，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6，209，000.00 55，000.00 取得借款收到的现金 4，955，382，786.80 4，568，543，549.10 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4，961，591，786.80 4，568，598，549.10 偿还债务支付的现金 4，627，362，238.64 4，404，087，211.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163，713，416.12 314，000，935.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 75，128，360.21 58，548，946.01 支付其他与筹资活动有关的现金 4，000，000.00 4，000，000.00 筹资活动现金流出小计 4，795，075，654.76 4，722，088，147.05 筹资活动产生的现金流量净额 166，516，132.04 -153，489，597.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -481，345.43 -448，631.59 五、现金及现金等价物净增加额 455，423，729.34 139，716，414.61 加：期初现金及现金等价物余额 801，117，379.47 661，400，964.86 六、期末现金及现金等价物余额 1，256，541，108.81 801，117，379.47 公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍 母公司现金流量表 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 446，573，799.79 346，353，181.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 545，475，701.21 604，489，460.51 经营活动现金流入小计 992，049，501.00 950，842，641.51 购买商品、接受劳务支付的现金 117，525，616.54 98，854，154.44 支付给职工以及为职工支付的现金 194，220，372.40 157，847，160.61 支付的各项税费 50，573，738.73 20，452，000.77 支付其他与经营活动有关的现金 373，164，028.06 170，956，666.77 经营活动现金流出小计 735，483，755.73 448，109，982.59 经营活动产生的现金流量净额 256，565，745.27 502，732，658.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 509，274，018.93 208，803，724.44 取得投资收益收到的现金 326，061，634.05 272，652，832.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23，458，990.02 50，702，624.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2，685，779.84 5，033，735.17 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 861，480，422.84 537，192，916.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 473，602，412.51 311，759，297.72 投资支付的现金 894，119，976.40 457，570，244.51 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 188，933，477.96 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1，556，655，866.87 769，329，542.23 投资活动产生的现金流量净额 -695，175，444.03 -232，136，625.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4，286，000，000.00 3，456，000，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4，286，000，000.00 3，456，000，000.00 偿还债务支付的现金 3，692，933，600.00 3，561，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49，231，764.58 201，395，565.87 支付其他与筹资活动有关的现金 4，000，000.00 4，000，000.00 筹资活动现金流出小计 3，746，165，364.58 3，766，395，565.87 筹资活动产生的现金流量净额 539，834，635.42 -310，395，565.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -115，272.73 -103，947.40 五、现金及现金等价物净增加额 101，109，663.93 -39，903，479.99 加：期初现金及现金等价物余额 207，412，579.42 247，316，059.41 六、期末现金及现金等价物余额 308，522，243.35 207，412，579.42 公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华先生 会计机构负责人:史慧萍女士 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 808，247，133.00 653，663，415.90 839，725，956.73 402，079，739.56 295，804，306.82 2，999，520，552.01 加：会计政策变更 202，695，700.10 -359，730，821.71 366，421，324.76 112，386，452.51 321，772，655.66 前期差错更正 二、本年年初余额 808，247，133.00 856，359，116.00 479，995，135.02 768，501，064.32 408，190，759.33 3，321，293，207.67 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 466，100，475.93 66，261，550.94 532，362，026.87 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 665，780，984.68 14，880，977.36 680，661，962.04 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 845，815，974.90 845，815，974.90 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 7，747，005.30 14，880，977.36 22，627，982.66 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -187，781，995.52 -187，781，995.52 4．其他 0 上述（一）和（二）小计 665，780，984.68 466，100，475.93 81，142，528.30 1，213，023，988.91 （三）所有者投入和减少资本 88，586，511.69 88，586，511.69 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 88，586，511.69 88，586，511.69 （四）利润分配 242，474，140.00 42，951，875.83 -285，426，015.83 -92，837，118.45 -92，837，118.45 1．提取盈余公积 42，951，875.83 -42，951，875.83 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 242，474，140.00 -242，474，140.00 -92，837，118.45 -92，837，118.45 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1，050，721，273.0 1，522，140，100.68 522，947，010.85 949，175，524.42 485，082，680.87 4，530，066，589.82 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 598，701，580.00 862，249，658.90 789，170，760.29 344，053，031.43 273，237，027.61 2，867，412，058.23 加：会计政策变更 -321，939，292.49 327，264，406.53 101，030，490.85 106，355，604.89 前期差错更正 二、本年年初余额 598，701，580.00 862，249，658.90 467，231，467.80 671，317，437.96 374，267，518.46 2，973，767，663.12 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 229，687，609.58 34，828，211.49 264，515，821.07 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 203，655，010.10 203，655，010.10 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 263，667，182.73 263，667，182.73 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 959，310.00 959，310.00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -60，971，482.63 -60，971，482.63 4．其他 上述（一）和（二）小计 203，655，010.10 229，687，609.58 34，828，211.49 468，170，831.17 （三）所有者投入和减少资本 38，359，820.21 38，359，820.21 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 38，359，820.21 38，359，820.21 （四）利润分配 12，763，667.22 -132，503，983.22 -39，264，790.83 -159，005，106.83 1．提取盈余公积 12，763，667.22 -12，763，667.22 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -119，740，316.00 -39，264，790.83 -159，005，106.83 4．其他 （五）所有者权益内部结转 209，545，553.00 -209，545，553.00 1．资本公积转增资本（或股本） 209，545，553.00 -209，545，553.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 808，247，133.00 856，359，116.00 479，995，135.02 768，501，064.32 408，190，759.33 3，321，293，207.67 公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 808，247，133.00 653，663，415.90 527，544，169.95 772，991，771.78 2，762，446，490.63 加：会计政策变更 197，958，528.74 -47，549，034.93 -426，101，978.04 -275，692，484.23 前期差错更正 二、本年年初余额 808，247，133.00 851，621，944.64 479，995，135.02 346，889，793.74 2，486，754，006.40 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 429，518，758.32 429，518，758.32 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 656，042，171.94 656，042，171.94 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 845，815，974.90 845，815，974.90 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -187，781，995.52 -187，781，995.52 4．其他 -1，991，807.44 -1，991，807.44 上述（一）和（二）小计 656，042，171.94 429，518，758.32 1，085，560，930.26 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 242，474，140.00 42，951，875.83 -285，426，015.83 1．提取盈余公积 42，951，875.83 -42，951，875.83 2．对所有者（或股东）的分配 242，474，140.00 -242，474，140.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1，050，721，273.00 1，507，664，116.58 522，947，010.85 490，982，536.23 3，572，314，936.66 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 598，701，580.00 862，249，658.90 500，439，986.04 648，794，432.63 2，610，185，657.57 加：会计政策变更 -830，448.15 -33，208，518.24 -297，037，327.90 -331，076，294.29 前期差错更正 二、本年年初余额 598，701，580.00 861，419，210.75 467，231，467.80 351，757，104.73 2，279，109，363.28 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 127，636，672.23 127，636，672.23 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 199，748，286.89 199，748，286.89 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 259，268，058.53 259，268，058.53 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -59，519，771.64 -59，519，771.64 4．其他 上述（一）和（二）小计 199，748，286.89 127，636，672.23 327，384，959.12 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 12，763，667.22 -132，503，983.22 -119，740，316.00 1．提取盈余公积 12，763，667.22 -12，763，667.22 2．对所有者（或股东）的分配 -119，740，316.00 -119，740，316.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 209，545，553.00 -209，545，553.00 1．资本公积转增资本（或股本） 209，545，553.00 -209，545，553.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 808，247，133.00 851，621，944.64 479，995，135.02 346，889，793.74 2，486，754，006.40 公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍 9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。 根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的相关内容以及财政部《企业会计准则解释第1号》的规定，对财务报表项目进行了追溯调整。 项目 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股权投资差额追溯调整 --- --- 2，302，735.04 167，297.16 可供出售金融资产公允价值变动 302，497，621.95 --- --- 2，029，073.44 可供出售金融资产公允价值变动相应计算递延所得税负债 -99，801，921.85 --- --- -669，594.23 计入所得税费用的递延所得税资产及负债 --- --- 4，387，768.01 347，521.17 合并报表冲回盈余公积回转及追溯调整相应调整盈余公积 --- -359，730，821.71 359，730，821.71 --- 由于合并范围增加相应增加少数股东权益 --- --- --- 110，512，154.97 小计 202，695，700.10 -359，730，821.71 366，421，324.76 112，386，452.51 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 1、与上年相比本年新增合并单位11家，原因为： 本年新增合并单位 投资比例 备注 上海虹口大众出租汽车有限公司 69.85% 本年增加从上海大众公用事业（集团）股份有限公司购买39.85%，从上年的30%增加到本年的69.85% 昆山大众交通有限公司 60.00% 本年新设 北京汽车租赁公司 98.00% 本年新收购 桐乡申地置业有限公司 100.00% 本年新收购 上海大众交通二手机动车经营有限公司 100.00% 本年新设 上海大众河滨酒店经营管理有限公司 100.00% 本年新收购 上海莫泰大众河滨酒店有限公司 80.00% 本年新收购 上海银浩物业管理有限公司 100.00% 对方股东减资使股权比例上升为100% 上海奉贤大众公共交通有限公司 100.00% 本年新设 上海金山大众公共交通有限公司 100.00% 本年新设 上海悦达汽车销售有限公司 100.00% 对方股东减资使股权比例上升为100% 2、本年减少合并单位4家，原因为： 单位 上年投资比例 原 因 上海大众商务咨询有限公司 100% 本年公司进入歇业清算期 上海松江大众公共交通有限公司 55% 2007年承包经营 上海嘉定大众公共交通有限公司 60% 本年股权转让20%，转让后持有40% 上海强大汽车服务有限公司 51% 本年股权转让51%，转让后不再持有股权 3、报告期内新纳入合并范围公司情况 购买子公司名称 合计持股比例 购买日净资产 年末净资产 购买日至 年末净利润 上海虹口大众出租汽车有限公司 69.85% 248，139，188.27 263，073，549.34 14，934，361.07 北京汽车租赁公司 98.00% 5，744，035.25 5，885，316.10 141，280.85 桐乡申地置业有限公司 100.00% 29，069，264.34 25，153，724.14 -3，915，540.20 上海大众河滨酒店经营管理有限公司 100.00% 1，337，657.54 1，321，158.72 -16，498.82 上海莫泰大众河滨酒店有限公司 80.00% 2，336，841.50 2，134，655.20 -202，186.30 4、报告期内不再纳入合并范围公司情况 出售子公司名称 原合计持股比例 出售日净资产 上海嘉定大众公共交通有限公司 60% 17，907，711.88 上海强大汽车服务有限公司 51% 958，597.96 大众交通（集团）股份有限公司 2008年3月22日
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