【海通策略】上周资金净流入172亿元（荀玉根、郑子勋）

来源：股市荀策

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最近一周资金入市合计约净流入172亿元。其中资金流入方面（银证转账数据自2017年6月16日后未更新，因此不统计该数据），融资融券余额增加222亿元；公募基金发行增加87亿元；沪股通规模增加25亿元；深股通规模减少12亿元。资金流出方面，IPO融资规模47亿，产业资本净增持1亿，交易费用为103亿。前一周资金净流入500亿。以可比口径（剔除银证转账）回顾历史，2012年以来周度资金最大流入1364亿，最大流出4450亿，平均流入146亿，本周资金流入状况处于中等水平。

市场情绪处于05年以来偏高水平。2005年以来周度日均成交量高点、低点分别为1183、11亿股，均值为237亿股，上周日均成交量为968亿股，处在历史上由低到高99%的分位，较前一周的1183亿股下降。2005年以来日换手率（年化周平滑）高点、低点分别为1714%、83%，均值为361%，上周为491%，处在历史上由低到高78%的分位，较前一周的600%下降。2005年以来涨停股个数占比（五日平滑）高点、低点分别为37%、0%，均值为1.5%，上周为3.5%，处在历史上由低到高93%的分位，较前一周的4.7%下降。2010年以来融资交易占比高、低点为19.45%、0.03%，上周融资交易占比9.31%，处在历史上由低到高70%的分位，较前一周的9.86%下降。

上周资金净流入172亿元，而前一周净流入500亿元（皆未统计银证转账数据）。

投保基金公司的银证转账数据只公布到2017年6月，之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易结算资金来统计，2018年全年银证转账减少1221亿。

上周公募基金新发行增加87亿元，19年累计发行380亿；3月以来阳光私募发行8亿，19年累计发行58亿。

上周末融资余额8773亿，较前一周增加222亿。

上周沪港通和深港通资金流入13亿，而前一周流入17亿。

上一周IPO融资规模为47亿，前一周为15亿。

上一周产业资本净增持1亿，前一周净减持57亿。

上一周交易费用（包括交易佣金和印花税）为103亿，前一周为119亿。

2005年以来日换手率（年化周平滑）高点、低点分别为1714%、83%，均值为361%，上周为491%，较前一周的600%下降。

2005年以来周度日均成交量高点为1183亿股，低点为11亿股，均值为236亿股，上周日成交量均值为968亿股，较前一周的1183亿股下降。

2010年以来融资交易占比高点为19.45%，低点为0.03%，上周融资交易占比9.31%，较前一周的9.86%下降。

2005年以来涨停股个数占比（五日平滑）高点、低点分别为37%、0%，均值为1.5%，上周为3.5%，处在历史上由低到高93%的分位，较前一周的4.7%下降。

根据WIND数据测量，2010年以来股票型基金仓位处于77-92%区间，截止上周五仓位为83.46%，较前一周的82.93%上升；混合型基金仓位处于50-81%区间，截止上周五仓位为66.94%，较前一周的65.85%上升；偏股混合型基金（仓位60%以上的混合型基金）仓位为82.15%，较上周的81.01%上升。（注：测算值可能和实际值有偏差）。（注：测算值可能和实际值有偏差）。

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