展鹏科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题：展鹏科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：603488         证券简称：展鹏科技         公告编号：2019-047

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股7.67元，募集资金总额为398,840,000.00元，扣除保荐、承销费用29,000,000.00元后剩余的募集资金369,840,000.00元，于2017年5月10日到位。上述募集资金369,840,000.00元另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,468,347.92元后，募集资金净额为362,371,652.08元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　公司2019年1-6月投入募集资金总额1,018,348.44元，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未到期赎回265,000,000.00元，收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）281,010.38元。

　　截至2019年6月30日，募集资金专户余额为8,226,409.64元。

　　二、募集资金存放及管理情况

　　1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司为募集资金开设了专项账户。

　　2、《募集资金三方监管协议》签署情况

　　根据公司《募集资金管理办法》，2016年12月，公司已与保荐人兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截止2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　三、募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

　　2.募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2017年7月27日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,604,860.00元。上述预先投入金额经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字[2017]第 5587号）。同时,公司保荐机构兴业证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2017年7月置换完毕。

　　3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

　　公司于2017年6月2日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2017年6月19日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为26，500万元，2019年1月-6月公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　四、变更募集资金投资项目的情况

　　公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况，将“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限由2019年6月延长至2020年6月。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　展鹏科技股份有限公司董事会

　　2019年8月22日 

　　单位：人民币元