中长期资金入场 4000亿养老金初试锋芒
本报记者 谷枫 北京报道
寻路A股价值
三季报正式收官,从公募基金,到社保、养老金,再到外资,如何看待刚刚经历了三季度风刀霜剑的A股?从一批中长期资金的坚定入场来看,A股的长期价值已经逐步上演春天的故事。 (杨颖桦)
三季报收官,新变化显现。
10月31日,人社部新闻发言人卢爱红在人社部2018年第三季度新闻发布会上透露了基本养老保险基金投资运营情况。他表示,截至9月底,北京、山西等15个省(区、市)政府与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额7150亿元,其中4166.5亿元资金已经到账并开始投资。
10月30日,证监会表示正在按照国务院金融稳定发展委员会的统一部署,围绕资本市场改革,加快推动三方面工作。其中一项重要的工作便是鼓励价值投资,发挥保险、社保、各类证券投资基金和资管产品等机构投资者的作用,引导更多增量中长期资金进入市场。
证监会发表声明的时点,同样也是资本市场披露三季报窗口的收官阶段,三季报显示,部分中长期资金已经开始陆续进市场。
养老金开始布局
伴随着证监会持续喊话将引入中长期资金,近两年监管层力推的养老金也在三季度开始了正式的投资布局。
“差不多一年之前养老金首次出现在A股上市公司十大股东名单中,从仅持有3只股票到今年三季报,养老金持有股票数量已达33只。这意味着未来又一支重要长期资金力量将正式开始进入市场,尤其是在当下大盘处于历史谷底,也是养老金这类资金较为安全的买入时点。”10月31日,沪上地区一家大型私募机构的负责人对记者表示。
根据相关统计显示,养老金账户在三季度新进了中牧股份(6.340, -0.10, -1.55%)(600195.SH)、伊力特(15.570, -0.16, -1.02%)(600197.SH)等24家上市公司,同时增持了歌华有线(7.780, -0.06, -0.77%)(600037.SH)、伟星股份(12.950, -0.13, -0.99%)(002003.SZ)等7家上市公司并继续持有石英股份(26.760, 0.07, 0.26%)(603688.SH)和百联股份(9.730, 0.04, 0.41%)(600827.SH)。
除了养老金外,社保基金和保险资金此前已经成为了中长期资金的中坚力量,三季报中两类资金也对投资布局做出了相应的调整。
根据天风证券(4.720, -0.01, -0.21%)的统计显示,截至今年三季度末,剔除金融(银行、非银,二者合计占82.4%)之后,保险资金持股比重最大的行业为房地产(43.12%)、医药(16.37%)、电气设备(6.19%)。
“环比数据看,占比提升最多的为房地产、医药生物、电气设备,占比降低最多的为公用事业、食品饮料和家用电器。”天风证券分析师刘晨明30日表示。
而社保资金方面,天风证券方面分析,截至三季度末,持股比重最大的行业为医药(20%)、银行(9.01%)、化工(8.40%)
刘晨明指出:“社保资金数据环比来看,占比提升最多的为医药、食品饮料、计算机,占比降低最多的为银行、家用电器、非银金融。今年二、三季度,银行被持续大幅抛售。”
外资持续抄底
今年以来,还有一项中长期资金值得注意,这便是积极布局A股的外资。今年以来证监会大力推动A股市场对外开放,首先是大幅扩大沪、深港通每日交易额度,其次是护航A股平稳纳入MSCI指数,另外就在一个月前A股也纳入了国际市场上另一项重要的指数富时全球股票指数系列。
“这几年来看,今年A股市场外资大举流入是有其原因的,首先建立更加丰富的渠道,额度方面也有所放宽,这种情况下外资也有了投资A股的现实基础。而进入A股的外资机构通常都是机构投资者,因此这些资金大部分也都是中长期配置。”前述私募机构负责人告诉记者。
从三季度的各项数据来看,外资仍在持续流入A股,A股大盘指数目前持续在2500点-2600点的箱体内运行,也成为了外资抄底的好时机。
具体来看,首先是目前外资最常用的一个通道,即沪股通和深股通(也称为北上资金)在今年形成了大规模的净流入。
Wind数据显示,截至10月31日,北上资金净买入额合计达到2722亿元,同比增长51.60%;在43个周,仅有10周资金呈现净流出的局面,其余33周北上资金均处于净买入状态。
尤其是进入三季度以来,由于A股市场处于筑底区间,北上资金开启加速抄底模式。三季度,北上资金净买入额合计为815亿元,这期间12周内,有10周为净买入,3周净买入额超过100亿元。
另外,与北上资金加码同样的节奏,三季度QFII整体呈净增持状态。在可统计的262家公司中,QFII仅减持了53家公司股票,对于68家公司持股未动,其他公司均为新进或增持状态。相比二季度,三季度QFII增持较多的板块包括医药生物、机械设备、电子、传媒等。
“海外的投资者经历过很多成熟市场的情况,因此对于国内的制度变化有自己独立的、不同于国内投资者的理性认识,这种理性认识也有助于中国市场的制度向更成熟的方向演进。” 31日,兴业银行(20.400, -0.09, -0.44%)首席经济学家鲁政委接受21世纪经济报道记者采访时指出。(编辑:杨颖桦)
责任编辑:陈靖
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股市直播
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波段擒龙今天 03:51:16
关注前期可能二浪调整到位的汽车概念,机器人(sz300024),量子芯片,文化传媒等概念板块,科创板块的表现也值得继续关注。而国家政策的指向性热点也可以随时关注其动向。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
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2月25日午间收评:三大指数小幅下跌,机器人(sz300024)概念股持续走强1、市场早间低开后震荡回升,三大股指跌幅均明显收窄。机器人(sz300024)概念股再度走强,锋龙股份(sz002931)、卓翼科技(sz002369)、国贸股份、巨轮智能(sz002031)等涨停。汽车整车、无人驾驶概念拉升,安凯客车(sz000868)、众泰汽车(sz000980)、锐明技术(sz002970)、动力新科(sh600841)涨停。消费电子概念股大涨,大富科技(sz300134)、福日电子(sh600203)、科森科技(sh603626)等涨停。下跌方面,农业股集体调整,荃银高科(sz300087)跌超5%。个股涨跌互现,上午半天成交1.15万亿。午间收盘沪指跌0.14%,深成指跌0.29%,创业板跌0.32%。2、板块概念方面,有色钴、机器人(sz300024)、汽车整车、AI眼镜等板块领涨;农业、短剧游戏、白酒、券商等板块领跌; 3、两市共2387只个股上涨,64只个股涨停;2513只个股下跌,3只个股跌停;11只股票炸板,炸板率18%。 -
宋谈股经今天 03:49:32
上午A股数据统计!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
波段擒龙今天 03:49:16
A股三大指数早盘缩量调整,截至午盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.29%,创业板指跌0.32%,北证50指数涨0.16%。全市场半日成交额11537亿元,较上日缩量2868亿元。全市场近2700只个股飘绿。上证指数企稳3350点附近的5天均线位置之后,会有一定的震荡,但是震荡过后仍旧有不错的上升机会,而今日继续维持缩量调整,低开之后市场仍旧有望走强,对于市场而言是不错的稳固,科创板指的走强,目前比较多投资者开通科创板,因此市场的资金在科创板上也有所体现。板块题材上,消费电子、汽车整车、能源金属、低空经济板块涨幅居前;农业、白酒板块跌幅居前。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
波段擒龙今天 03:48:28
【热点事件解读】本周一,微软重申将坚持其800多亿美元的资本支出计划,但同时承认可能会在某些领域战略性地调整或放缓基础设施建设。 华尔街见闻此前报道称,TD Cowen分析师近日发布报告指出,微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议,涉及功率总计数百兆瓦。TD Cowen认为,这些举动表明,微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面。(中国基金报)投顾解读:AI基础设施格局也将发生颠覆性变化,Gavin预计,未来用于预训练的巨型数据中心只需2-3个,预训练和推理的计算资源分配将变为5/95(预训练占5%,推理占95%)。预训练算力将集中在少数超大规模集群(10万卡级),而推理算力则以分布式、低成本架构为主,地理就近部署与能效比成为关键。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
北京红竹今天 03:38:17
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:38:04
3、1.14万亿现在每天的成交额都很健康,交易上始终也没和大家聊大风险,如果出现指数的调整开始信号,保持半仓左右就好。上涨2500家,下跌2662家,涨停65家,跌停3家。跌停只有3家,今天交易情绪是不错的,超过12家才需要谨慎。目前方向还是围绕DS扩展分支,只要是AI产业链的都可以。还是那句话,规避高位的,低吸低位的,别激进,有机会就干,别机会也别追高。就这一个大方向就足够了。 -
北京红竹今天 03:38:00
2、人形机器人(sz300024)防守线这两天一直强调人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现2个中枢上涨了,交易上不宜追涨,但还没有客观的结束信号。今天也给标准了。今天早上的低点就是五分钟级别三买也是防守线。跌破反弹结束,不跌破反弹还会继续。同样也是小级别的回落,大方向依然没问题。 -
北京红竹今天 03:37:57
1、防守线出现了早上低开恒生科技指数差一丢丢就跌破了,而它低开高走没破,没破那就反弹还可以延续。不过今天早上低开沪指和科创50给了五分钟级别三买区间,也就是防守线的标准。科创50五分钟级别三买已经确认,点位1079点,跌破反弹结束,不跌破反弹继续。有了这个标准就舒服多了。沪指的五分钟级别三买的位置在3343点,但它比较弱还没确立。不过现在科创50和恒生科技指数都有标准了,有一个跌破都可以宣告反弹结束。不过大风险还是不谈,谈大风险一定是等日线级别上涨段形成之后,所以,即便指数跌破防守线,回落开始,也没必要空仓。 -
数字江恩今天 03:34:45
今天虽然低开,但本人早盘给了今天或明天的描述,并且给了3356站稳的标准。今天虽然反抗起来,但不站上3376,在3376以下震荡,则其实形态比昨天收盘更差一些。