社保三季度布局路线图曝光: 逾90股成新宠 偏爱医药生物板块
本报记者 何晓晴 广州报道
导读
南方基金管理的全国社保基金一零一组合三季度新进贵州茅台(1464.360, -14.71, -0.99%)262.99万股,以191981.46万元持股市值位居社保“新宠”市值榜首。
上市公司三季报披露即将落幕,社保基金和证金公司的布局轨迹也开始浮现。
据同花顺(316.980, 0.32, 0.10%)统计数据表明,截至10月30日,已有660只社保基金重仓股浮出水面。其中,社保基金三季度新进93只股,占比14%,分别包括贵州茅台(600519.SH)、顺丰控股(41.140, -0.40, -0.96%)(002352.SZ)、大族激光(29.080, 0.02, 0.07%)(002008.SZ)、洛阳钼业(6.800, -0.12, -1.73%)(603993.SH)、福耀玻璃(56.490, -0.32, -0.56%)(600660.SH),期末持股市值均在6.5亿元以上。
就市值排序来看,南方基金管理的全国社保基金一零一组合三季度新进贵州茅台262.99万股,以191981.46万元持股市值位居“新宠”榜首。
不过,近期贵州茅台跌幅惨重。30日早盘,继前一交易日中跌停之后,贵州茅台开盘再度大跌7.12%。截至终盘仍收跌逾4%,若持股不变的话,社保基金一零一组合较三季度末已浮亏54174.7万元。
当天,贵州茅台公告称,公司目前生产、销售正常,内外部经营环境未发生重大变化,整体生产经营态势稳定,基本面没有改变。2018年前三季度,经营业绩符合公司预期。全年预计,公司能顺利完成年度计划并有望超额完成。
10月30日,金塔投资首席研究员沈航认为,社保基金的重仓逻辑或在于,高端白酒的投资价值主要源于价量增长带来的业绩弹性。“从塑化剂事件之后的高端白酒复苏周期,有品牌、食品安全、消费升级等诸多利好,这波景气周期并没有走到尽头。投资高端白酒板块,投资的是一种文化消费、国粹消费。从时间格局上看,这是一个长期的布局方向,中间波动必然存在。”
此外,包括社保基金和证金公司在内的国家队三季度新进行业中,医药生物位居首席,重仓股分别包括国药一致(25.780, -0.17, -0.66%)(000028.SZ)、科伦药业(28.280, -0.16, -0.56%)(002422.SZ)、博雅生物(27.820, -0.26, -0.93%)(300294.SZ)、健康元(11.420, -0.08, -0.70%)(600380.SH)、昆药集团(17.060, -0.08, -0.47%)(600422.SH)、香雪制药(10.240, -0.04, -0.39%)(300147.SZ)、康缘药业(13.570, 0.07, 0.52%)(600557.SH)、上海凯宝(6.170, -0.03, -0.48%)(300039.SZ)、翰宇药业(12.560, -0.02, -0.16%)(300199.SZ)。
15大重仓股持股占比超2%
据同花顺统计数据显示,截至10月30日,社保基金三季度末新进重仓股持股市值占流通市值总比排序表明,包括安正时尚(5.610, -0.03, -0.53%)(603839.SH)、金明精机(6.100, 0.10, 1.67%)(300281.SZ)、鱼跃医疗(37.930, -1.10, -2.82%)(002223.SZ)、良信电器(7.600, 0.10, 1.33%)(002706.SZ)、健友股份(12.710, -0.43, -3.27%)(603707.SH)等15大重仓股持股占比均超过2%。
其中,社保基金期末持股市值超过亿元以上的重仓股分别为大族激光(002008.SZ)、鱼跃医疗、健友股份、华灿光电(8.500, 0.13, 1.55%)(300323.SZ)、圣邦股份(96.360, 0.10, 0.10%)(300661.SZ),达85913.73万元、55203.51万元、18912.21万元、15152.54万元、10032.25万元;上述5大重仓股三季度末持股市值占公司流通总市值之比分别为2.04%、3.47%、2.90%、2.06%、2.51%。
据大族激光三季报披露,2018 年1-9月公司实现营业收入86.6 亿元,同比减少2.89%;归属于母公司的净利润16.6亿元,同比增长10.32%;扣除非经常性损益的净利润为13.92亿元,同比减少7.71%。
10月30日,公司证券部工作人员表示,今年受消费电子“小年”影响,来自国际大客户的订单减少,消费类电子业务同比降幅较大,导致公司整体营收和利润增速有所放缓。相比之下,公司显示面板、新能源业务和PCB业务仍有快速增长。
对于公司回购最新进展,该人士透露,截至10月29日,公司回购股份数量为 1205.6936万股,占截至三季度末总股本的1.1299%,成交最高价为35.50元/股,成交最低价29.60元/股,支付的总金额为38999.8793万元。
截至30日收盘,大族激光报收30.62元,涨1.90%。不过,较今年三季度末收盘价相比,区间跌幅仍接近三成。
同样,对今年三季度新进的全国社保基金四零一组合、全国社保基金一一二组合两大社保组合来讲,若按其持股1150.02万股和877.68万股计算,其持股亦分别浮亏13512.74万元和10312.74万元。上述两大社保组合分别由南方基金和中金公司管理。
医药生物成新进第一大板块
从行业来看,无论是社保基金,还是证金公司,均偏爱医药生物。
同花顺统计数据显示,截至30日,社保基金和证金公司三季度末新进重仓的9大医药生物股持股市值共计145988.44万元。
其中,科伦药业、健康元、国药一致、翰宇药业、香雪制药等5大重仓股期末持股市值超过一亿元以上,分别为45569.14万元、25871.94万元、22829.94万元、12310.3227万元、10356.6137万元。
从业绩来看,这些新宠较为优良。例如科伦药业三季报显示,今年1-9月份实现营业收入122.31亿元,同比增长54.6%;实现净利润10.23亿元,同比增长164.8%。
10月30日,公司发布回购公告称,公司控股股东刘革新提议,公司通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股,回购价格不超过25.00元/股,回购总金额不低于5000万元人民币,不超过50000万元人民币。
“当前,医药板块已经出现了低估值的机会。目前,医药板块市盈率为24.29倍,已接近2008年最低点水平,市场风险释放较充分。市场预测2019年PE仅19倍。大量行业内优质股票已经具有较好的性价比。” 金鼎资本董事长龙灏表示。
资深私募分析人士陈熙伟也认为,经历完一波估值回归的医药生物板块,有望成为具有护城河属性的具有潜在题材面与资金面的板块。
格上财富研究员张婷则对21世纪经济报道记者表示,社保、证金公司一般是在市场低位进行投资,未来获利的概率更大。其通常是选择中长期业绩成长性好或者绩优的龙头公司。“四季度生物医药行业在系统性风险下仍会震荡,但从拉长期限来看,投资性价比很高,但需要精选具备优质壁垒的公司。”
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【热点事件解读】本周一,微软重申将坚持其800多亿美元的资本支出计划,但同时承认可能会在某些领域战略性地调整或放缓基础设施建设。 华尔街见闻此前报道称,TD Cowen分析师近日发布报告指出,微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议,涉及功率总计数百兆瓦。TD Cowen认为,这些举动表明,微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面。(中国基金报)投顾解读:AI基础设施格局也将发生颠覆性变化,Gavin预计,未来用于预训练的巨型数据中心只需2-3个,预训练和推理的计算资源分配将变为5/95(预训练占5%,推理占95%)。预训练算力将集中在少数超大规模集群(10万卡级),而推理算力则以分布式、低成本架构为主,地理就近部署与能效比成为关键。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
北京红竹今天 03:38:17
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:38:04
3、1.14万亿现在每天的成交额都很健康,交易上始终也没和大家聊大风险,如果出现指数的调整开始信号,保持半仓左右就好。上涨2500家,下跌2662家,涨停65家,跌停3家。跌停只有3家,今天交易情绪是不错的,超过12家才需要谨慎。目前方向还是围绕DS扩展分支,只要是AI产业链的都可以。还是那句话,规避高位的,低吸低位的,别激进,有机会就干,别机会也别追高。就这一个大方向就足够了。 -
北京红竹今天 03:38:00
2、人形机器人(sz300024)防守线这两天一直强调人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现2个中枢上涨了,交易上不宜追涨,但还没有客观的结束信号。今天也给标准了。今天早上的低点就是五分钟级别三买也是防守线。跌破反弹结束,不跌破反弹还会继续。同样也是小级别的回落,大方向依然没问题。 -
北京红竹今天 03:37:57
1、防守线出现了早上低开恒生科技指数差一丢丢就跌破了,而它低开高走没破,没破那就反弹还可以延续。不过今天早上低开沪指和科创50给了五分钟级别三买区间,也就是防守线的标准。科创50五分钟级别三买已经确认,点位1079点,跌破反弹结束,不跌破反弹继续。有了这个标准就舒服多了。沪指的五分钟级别三买的位置在3343点,但它比较弱还没确立。不过现在科创50和恒生科技指数都有标准了,有一个跌破都可以宣告反弹结束。不过大风险还是不谈,谈大风险一定是等日线级别上涨段形成之后,所以,即便指数跌破防守线,回落开始,也没必要空仓。 -
数字江恩今天 03:34:45
今天虽然低开,但本人早盘给了今天或明天的描述,并且给了3356站稳的标准。今天虽然反抗起来,但不站上3376,在3376以下震荡,则其实形态比昨天收盘更差一些。