社保三季度布局路线图曝光: 逾90股成新宠 偏爱医药生物板块
本报记者 何晓晴 广州报道
导读
南方基金管理的全国社保基金一零一组合三季度新进贵州茅台(1454.000, -25.07, -1.69%)262.99万股,以191981.46万元持股市值位居社保“新宠”市值榜首。
上市公司三季报披露即将落幕,社保基金和证金公司的布局轨迹也开始浮现。
据同花顺(311.660, -5.00, -1.58%)统计数据表明,截至10月30日,已有660只社保基金重仓股浮出水面。其中,社保基金三季度新进93只股,占比14%,分别包括贵州茅台(600519.SH)、顺丰控股(40.890, -0.65, -1.56%)(002352.SZ)、大族激光(28.670, -0.39, -1.34%)(002008.SZ)、洛阳钼业(6.770, -0.15, -2.17%)(603993.SH)、福耀玻璃(55.930, -0.88, -1.55%)(600660.SH),期末持股市值均在6.5亿元以上。
就市值排序来看,南方基金管理的全国社保基金一零一组合三季度新进贵州茅台262.99万股,以191981.46万元持股市值位居“新宠”榜首。
不过,近期贵州茅台跌幅惨重。30日早盘,继前一交易日中跌停之后,贵州茅台开盘再度大跌7.12%。截至终盘仍收跌逾4%,若持股不变的话,社保基金一零一组合较三季度末已浮亏54174.7万元。
当天,贵州茅台公告称,公司目前生产、销售正常,内外部经营环境未发生重大变化,整体生产经营态势稳定,基本面没有改变。2018年前三季度,经营业绩符合公司预期。全年预计,公司能顺利完成年度计划并有望超额完成。
10月30日,金塔投资首席研究员沈航认为,社保基金的重仓逻辑或在于,高端白酒的投资价值主要源于价量增长带来的业绩弹性。“从塑化剂事件之后的高端白酒复苏周期,有品牌、食品安全、消费升级等诸多利好,这波景气周期并没有走到尽头。投资高端白酒板块,投资的是一种文化消费、国粹消费。从时间格局上看,这是一个长期的布局方向,中间波动必然存在。”
此外,包括社保基金和证金公司在内的国家队三季度新进行业中,医药生物位居首席,重仓股分别包括国药一致(25.700, -0.25, -0.96%)(000028.SZ)、科伦药业(28.100, -0.34, -1.20%)(002422.SZ)、博雅生物(27.710, -0.37, -1.32%)(300294.SZ)、健康元(11.400, -0.10, -0.87%)(600380.SH)、昆药集团(16.940, -0.20, -1.17%)(600422.SH)、香雪制药(10.150, -0.13, -1.26%)(300147.SZ)、康缘药业(13.560, 0.06, 0.44%)(600557.SH)、上海凯宝(6.120, -0.08, -1.29%)(300039.SZ)、翰宇药业(12.460, -0.12, -0.95%)(300199.SZ)。
15大重仓股持股占比超2%
据同花顺统计数据显示,截至10月30日,社保基金三季度末新进重仓股持股市值占流通市值总比排序表明,包括安正时尚(5.540, -0.10, -1.77%)(603839.SH)、金明精机(6.040, 0.04, 0.67%)(300281.SZ)、鱼跃医疗(37.540, -1.49, -3.82%)(002223.SZ)、良信电器(7.620, 0.12, 1.60%)(002706.SZ)、健友股份(12.730, -0.41, -3.12%)(603707.SH)等15大重仓股持股占比均超过2%。
其中,社保基金期末持股市值超过亿元以上的重仓股分别为大族激光(002008.SZ)、鱼跃医疗、健友股份、华灿光电(8.370, 0.00, 0.00%)(300323.SZ)、圣邦股份(95.980, -0.28, -0.29%)(300661.SZ),达85913.73万元、55203.51万元、18912.21万元、15152.54万元、10032.25万元;上述5大重仓股三季度末持股市值占公司流通总市值之比分别为2.04%、3.47%、2.90%、2.06%、2.51%。
据大族激光三季报披露,2018 年1-9月公司实现营业收入86.6 亿元,同比减少2.89%;归属于母公司的净利润16.6亿元,同比增长10.32%;扣除非经常性损益的净利润为13.92亿元,同比减少7.71%。
10月30日,公司证券部工作人员表示,今年受消费电子“小年”影响,来自国际大客户的订单减少,消费类电子业务同比降幅较大,导致公司整体营收和利润增速有所放缓。相比之下,公司显示面板、新能源业务和PCB业务仍有快速增长。
对于公司回购最新进展,该人士透露,截至10月29日,公司回购股份数量为 1205.6936万股,占截至三季度末总股本的1.1299%,成交最高价为35.50元/股,成交最低价29.60元/股,支付的总金额为38999.8793万元。
截至30日收盘,大族激光报收30.62元,涨1.90%。不过,较今年三季度末收盘价相比,区间跌幅仍接近三成。
同样,对今年三季度新进的全国社保基金四零一组合、全国社保基金一一二组合两大社保组合来讲,若按其持股1150.02万股和877.68万股计算,其持股亦分别浮亏13512.74万元和10312.74万元。上述两大社保组合分别由南方基金和中金公司管理。
医药生物成新进第一大板块
从行业来看,无论是社保基金,还是证金公司,均偏爱医药生物。
同花顺统计数据显示,截至30日,社保基金和证金公司三季度末新进重仓的9大医药生物股持股市值共计145988.44万元。
其中,科伦药业、健康元、国药一致、翰宇药业、香雪制药等5大重仓股期末持股市值超过一亿元以上,分别为45569.14万元、25871.94万元、22829.94万元、12310.3227万元、10356.6137万元。
从业绩来看,这些新宠较为优良。例如科伦药业三季报显示,今年1-9月份实现营业收入122.31亿元,同比增长54.6%;实现净利润10.23亿元,同比增长164.8%。
10月30日,公司发布回购公告称,公司控股股东刘革新提议,公司通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股,回购价格不超过25.00元/股,回购总金额不低于5000万元人民币,不超过50000万元人民币。
“当前,医药板块已经出现了低估值的机会。目前,医药板块市盈率为24.29倍,已接近2008年最低点水平,市场风险释放较充分。市场预测2019年PE仅19倍。大量行业内优质股票已经具有较好的性价比。” 金鼎资本董事长龙灏表示。
资深私募分析人士陈熙伟也认为,经历完一波估值回归的医药生物板块,有望成为具有护城河属性的具有潜在题材面与资金面的板块。
格上财富研究员张婷则对21世纪经济报道记者表示,社保、证金公司一般是在市场低位进行投资,未来获利的概率更大。其通常是选择中长期业绩成长性好或者绩优的龙头公司。“四季度生物医药行业在系统性风险下仍会震荡,但从拉长期限来看,投资性价比很高,但需要精选具备优质壁垒的公司。”
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股市直播
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3、1.9万亿成交额一直保持1.5万亿以上,有卖也有买,成交额很讲课。上涨1537家,下跌3735家,涨停65家,跌停7家。涨跌数据属于调整的一天,这两天我给大家的策略也是周一二注意洗盘,把仓位控制一下。这里给个标准吧,即便出现调整开始信号,也没必要空仓。半仓以下比较舒服,品种首先滞涨品种,高位品种一律出掉,这两天没有降低仓位的,也可以逐步降低一下,没必要等客观跌破防守线。等日线一笔下跌出现在帮仓位提高到7成以上。 -
北京红竹今天 07:59:24
2、主线也有标准了DS和人形机器人(sz300024)同时都有标准了。早盘低开人形机器人(sz300024)也构造了五分钟级别三买,也就是说今天早上的低点就是人形机器人(sz300024)波段反弹的防守线。看明天或者后天了,跌破反弹结束,迎接洗盘,不跌破还能继续上。同样DS,大方向依然没问题,也不谈大风险,只是跟大家说一下节奏的问题。图片这是DS三十分钟级别走势图,横线这里不跌破反弹还可以继续,跌破反弹结束。交易上,目前高位品种要规避,那些滞涨的品种还无所谓,继续持有问题不大。如果板块指数出现调整,首先洗盘的就是这些高位品种,滞涨品种还不一定。 -
北京红竹今天 07:59:18
1、标准有了没有标准的时候都是主观的感觉,从上周我就感觉是反弹末端,然后市场一路反弹,赚钱效应越来越好。客观上一直都没有出现反弹结束信号,而今天有了。恒生科技指数这个先行者,很早就有防守线了,今天早盘低开差一丢丢没跌破。跌破那就反弹可以继续,跌破再回落开始。恒生科技指数的防守线在5466点,还没变化。今天有标准的是科创50指数,早盘低开之后出现五分钟级别三买而后过高,那么防守线就在1079点,跌破调整开始,不跌破反弹还可以继续。沪指今天早盘刚构造五分钟级别三买还没确立下午又跌破了,防守线还没有。目前我们先以恒生科技指数和科创50为标准吧。 -
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