浦东外汇管理改革试点 新九条将带来什么影响

　　本报记者 孙小静

　　10月22日，国家外汇管理局、国家外汇管理局上海分局和浦东新区政府联合对外发布“九项措施”，支持浦东新区跨国公司外汇资金管理方式改革试点。

　　此间人士认为，这次外汇改革“新九条”，是一次具有实质性操作意义的重大举措， 在某种程度上可谓是浦东综合配套改革真正打响的“第一炮”。

　　总部经济——力解资金跨境运作难题

　　2002年以来，上海市以浦东为载体，加快发展总部经济。迄今为止浦东已拥有跨国公司地区总部60家，其中包括6家中国区总部和10家亚太区总部。然而，现行的外汇管理体制使这些跨境运作的地区总部越来越有掣肘之感。

　　柯达(中国)投资有限公司资金主管周佳告诉记者，柯达至今在华成立了14家各类企业及两个研发中心，分布在上海、厦门、无锡等地。根据我国现行的外汇管理政策，企业的物流与资金流严格捆绑在一起，每发生一笔交易，各下属企业都必须在所在地办理收付汇。“外汇运作专业性很强，这样我们必须在每个企业配备专业人员，成本高。”

　　柯达地区总部有一个财务援助中心，其职能就是为所有柯达在华公司提供财务支持。“如果资金由财务中心集中管理，不仅成本明显下降、效率成倍提高，而且由于‘化零为整’，资金量剧增。”

　　柯达的呼吁如今有了结果。“允许中外资跨国公司地区总部受境内子公司和关联公司委托，集中办理与境外母公司资金管理中心的进出口收付汇手续”———“新九条”中的第五条政策就是在柯达公司的建议下，政府有关部门政策调整的成果。

　　其实，跨国公司地区总部的“烦恼”还不止于此，归结起来大致有六类：在境内资金集中管理和调拨、资金跨境运作、与母公司资金池的衔接、资金流与物流相对分离、非贸易项下资金有效运作和高效管理、规避

汇率风险、提供更多金融创新产品等。每一项都关乎地区总部的发展壮大。

　　外汇管理——监管体制重大突破

　　“9条措施能够如此快速、顺利地推出，得益于政府、银行、企业的共同努力。”浦东新区经贸局综合处处长陈炜告诉记者。

　　早在今年4月，国家外汇管理局和外管局上海分局、人行上海分行、上海银监局等部门就与浦东新区政府组成联合课题组，针对跨国公司地区总部拓展资金集中管理功能等问题进行专题调研，并提出了改革试点的方案。

　　“这9条措施的制定与出台，可以看出，浦东外汇管理体制出现了三个转变。”陈炜举例说道：“看这一条，‘符合条件的跨国公司可以在现行委托贷款的法律框架下，以外汇头寸日内集中方式，对境内成员公司的外汇进行集中管理’，寥寥数语，却昭示着外汇监管上的重大突破。”他解释道，原来都是由外汇管理部门直接监管各家企业和业务，如今对适用企业将加强机制监管、总部监管，以及引入银行这一中介机构进行管理。“最后一条‘建立健全对跨国公司地区总部的外汇管理评估监测体系’，更体现了政府的管理不再注重前期审批等权力，而是注重后期监管、服务等义务。”

　　“试点措施是上下合作、政企联运、部门协调、促进体制创新的成功探索，也是政府转变职能迈出的坚实步伐。”浦东新区区长张学兵说。

　　配套改革——试点获得巨大推动力

　　今年6月，国务院批准浦东进行综合配套改革试点。这是新形势下，中央对浦东开发开放的再部署。上海市委常委、常务副市长冯国勤表示，“在浦东进行跨国公司外汇资金管理方式改革试点，是对浦东综合配套改革试点的巨大推动。9项措施既是对跨国公司地区总部在浦东集聚发展的有力支持，也必将进一步推动上海乃至全国的金融创新与开放的步伐。”

　　在陈炜眼里，此次外汇管理方式改革对浦东来说，也是某种必然。“在吸引和集聚跨国公司地区总部上，浦东走在了全国的前面，也不可避免地会最早遇到问题。”目前，跨国公司在我国投资已经到了一个资源整合的阶段，许多整合要依靠地区总部来实现，包括集中资金管理、集中采购、集中研发、集中人力资源配置等。他表示，如果浦东立足于制度创新，先行先试，从而使一系列发展中的问题得以完善解决，无疑对今后上海乃至全国的发展都会起到引领和示范作用。

　　“浦东若是建立了良好的公共服务平台，地区总部通过这一平台，带动全国的人流、物流、资金流、技术流、信息流‘五大流’汹涌发展，这将比浦东自身的GDP翻番更有意义。”浦东的改革进一步与国际接轨，将在国内外两个市场之间架桥铺路，从而帮助并推动我国经济进一步融入全球发展。

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