来源:Wind金融终端 移动APP
Wind统计显示,截至2018年8月29日,共123家基金公司披露了旗下公募基金上半年度报告,剔除货币基金,合计为投资者赚取-1531亿元。其中债券型基金利润总额最高,达到417亿。中银基金以36亿的利润总额居首,其次是中银证券和永赢基金。
基金费用方面,上半年公募基金共产生管理费用305亿元,其中天弘基金收取最多,28.46亿元。共产生托管费用68亿元,其中中国建设银行(8.810, 0.00, 0.00%)收取最多,12.53亿元。产生交易佣金41亿元,其中长江证券(6.520, 0.09, 1.40%)收取最多,2.26亿元。
持有人结构方面,上半年末债券型基金机构投资者持有份额占比最高,达95%。
持仓方面,万华化学(69.720, -0.24, -0.34%)是国家队新进最多的股票,五粮液(130.430, 0.23, 0.18%)是国家队增持最多的股票。“国家队”特指中央汇金和中国证券金融。
基金利润
01近十年非货基利润
不考虑货币基金,基金市场上半年利润总额为-1530.73亿元,主要是由于A股上半年震荡下行,投资权益类资产的基金表现普遍不好,虽坚守价值投资,但是上半年除中信一级行业休闲服务和医药生物表现不错,其他行业并不理想。
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02各类型基金利润
上半年各类型基金净利润中,债券型基金表现不错,净利润417.33亿,而股票型和混合型表现较差,分别为-869.34亿和-1066.65亿。
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03各公司旗下基金净利润排行
根据基金公司旗下非货币基金的上半年净利润之和排名,中银基金以35.89亿的净利润排名第一,随后净利润在10亿以上的依次分别是中银证券、永赢基金和兴业基金。值得注意的是,其他一些大型的、偏权益类投资的基金公司,排名相对靠后。
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基金费用04各基金公司获取的管理费TOP20
按基金公司统计旗下所有基金的管理费用排名,天弘基金以28.46亿排名第一,要知道天弘余额宝基金就贡献了24.27亿。
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05各托管行获取的托管费用TOP20
将基金的托管费用按托管行统计排名,中国建设银行以12.53亿排名第一。
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06各券商收取基金交易佣金TOP20
2018年上半年长江证券收取的基金交易佣金最多,达2.26亿,位居第一,名次较同期提高了3位。其次是中信证券(27.940, 0.40, 1.45%)和广发证券(15.640, 0.12, 0.77%),基金交易佣金分别为2.23亿和1.96亿。
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基金持有人07基金户数统计
将上半年各基金的公布持有人户数进行汇总,上半年基金户数增加至9.63亿户,增长率近20%,继续保持增长势头。
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注:由于基金分别披露各自户数,存在同一开户人购买多只基金,故图形数据仅供分析市场基金持有人增加或新增持基情况。
08各类型基金持有人结构
根据本次中报,我们按类型统计基金份额的个人投资和机构投资者占比情况,我们发现债券型基金机构持有人结构高达95%,确实,很多定制基金是债券型产品。
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09各派系基金持有人结构
根据本次中报,我们按各基金公司派系统计旗下基金持有人结构情况,互联网系,是面向个人投资者的,而期货系、个人系是面向机构的,深入分析,主要还是公司成立不久,个人业务还没有拓展开。但保险系和银行系很成熟,可以看出保险系比银行系的机构投资者比例要高。
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资产配置10基金股票持仓比例略降
在半年末的偏股主动基金资产配置中,股票资产占比为72.69%,较上季度略有下降。股票仓位的高低可以看做是对于市场的信心指数,不难发现机构对于今年市场行情持观望态度,仓位并未大幅波动。
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11“国家队”新进股票
通过半年报证金和汇金持股分析,万华化学、上海银行(9.460, 0.13, 1.39%)和福耀玻璃(57.320, -0.10, -0.17%)是“国家队”新进的三只股票,持股占流通股比分别为2.30%、2.57%和1.50%。
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12“国家队”增持股票
通过半年报证金和汇金持股分析,五粮液、兴业银行(21.050, 0.00, 0.00%)和中国国旅(60.660, 0.35, 0.58%)是“国家队”增持最多的三只股票,分别增持20.50亿、16.45亿和15.13亿。
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