百亿级私募三季度持仓路径显现
中国证券报
□本报记者 王辉
随着A股上市公司三季报的密集披露,近期大型私募机构在三季度的布局也逐步浮出水面。整体来看,百亿及以上规模的大型私募在个股进出方面整体变动不大,大体延续了重仓持有看好标的、坚持长期持有的投资思路。从重点新进和增仓的个股分布来看,生物医药和大消费板块则成为当前百亿级大型私募一致看好的投资方向。
延续重仓持有思路
来自WIND的统计数据显示,截至10月30日已披露今年三季报的A股上市公司中,共有1006只个股有阳光私募基金产品(含私募股权基金及信托计划)持股,涉及两市股票总量的比例达28.26%,持股总市值为2201亿元。
此外,好买基金对百亿以上规模证券私募基金的持股统计则显示,截至10月30日已披露今年三季报的A股上市公司中,百亿级证券私募产品共计进入69只个股的前十大流通股东名单。从市值风格角度来看,由于证券私募整体资产规模小于公募、保险等其他投资机构,绝大多数持股标的均为中小市值个股。
与此同时,相关统计还显示,相较于今年中报时百亿级私募重点持有86只个股(即进入公司前十大流通股东)的数量,今年三季度末百亿级私募重点持有的个股数量有所下降,但这些百亿级私募在重点看好的个股标的中,三季度整体仍然以保持重仓持股不变或在市场调整过程中继续加仓为主,部分个股甚至被单个大型私募长期持有超过2年时间,而出现清仓或大幅减持的情况较少。此外,从这69只个股近几个月的股价表现来看,不少个股在三季度均跟随大盘出现较大幅度回调,但相关私募并没有因此大幅减仓或清仓,整体仍然延续了2017年以来重仓持有、长期投资的策略。
生物医药和大消费获热捧
值得注意的是,从三季度末百亿级私募重点持有的个股行业分布来看,生物医药和大消费板块最受青睐。
具体来看,三季度末69只私募重点持有的个股中,有15只来自生物医药行业,占比超过20%;来自食品饮料、纺织服饰、广告包装、家居用品、日用化工等大消费板块的个股数量达到10只。与此同时,百亿级私募增持幅度较大的个股,包括燕京啤酒(10.790, -0.23, -2.09%)、迈克生物(13.020, -0.08, -0.61%)、招商轮船(6.340, 0.00, 0.00%)、驰宏锌锗(5.480, -0.03, -0.54%)、现代制药(11.220, -0.11, -0.97%)、人福医药(19.780, -0.25, -1.25%)等,多数也分布在生物医药、大消费和周期板块。
从具体私募的持股情况来看,高毅资产今年三季度新增1000万股现代制药、1500万股人福医药,此外在金域医学(37.350, 0.06, 0.16%)、康缘药业(13.570, 0.07, 0.52%)、来伊份(14.780, 0.08, 0.54%)、羚锐制药(20.120, 0.02, 0.10%)等个股上也有较大手笔的加仓。而重阳投资则在三季度大幅加仓燕京啤酒1923万股至7747万股,其在上海家化(17.490, 0.30, 1.75%)上的持仓,则与今年6月末时持平,继续维持在1897万股。
此外,部分大型私募在新兴产业上也有重点布局。例如,淡水泉共有两只私募产品进入水晶光电(26.510, 0.55, 2.12%)的十大流通股东,两只合计持仓1460万股,与6月末时持平。该股未来在精密光电薄膜元器件方面的技术实力及在3D成像方面的成长空间,一直获得市场看好。而王亚伟的千合资本则在继续重仓持有三聚环保(3.540, 0.04, 1.14%)的同时,新增仓了具有智能医疗主题的易联众(3.860, 0.01, 0.26%)。
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股市直播
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波段擒龙今天 03:51:16
关注前期可能二浪调整到位的汽车概念,机器人(sz300024),量子芯片,文化传媒等概念板块,科创板块的表现也值得继续关注。而国家政策的指向性热点也可以随时关注其动向。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
宋谈股经今天 03:50:17
2月25日午间收评:三大指数小幅下跌,机器人(sz300024)概念股持续走强1、市场早间低开后震荡回升,三大股指跌幅均明显收窄。机器人(sz300024)概念股再度走强,锋龙股份(sz002931)、卓翼科技(sz002369)、国贸股份、巨轮智能(sz002031)等涨停。汽车整车、无人驾驶概念拉升,安凯客车(sz000868)、众泰汽车(sz000980)、锐明技术(sz002970)、动力新科(sh600841)涨停。消费电子概念股大涨,大富科技(sz300134)、福日电子(sh600203)、科森科技(sh603626)等涨停。下跌方面,农业股集体调整,荃银高科(sz300087)跌超5%。个股涨跌互现,上午半天成交1.15万亿。午间收盘沪指跌0.14%,深成指跌0.29%,创业板跌0.32%。2、板块概念方面,有色钴、机器人(sz300024)、汽车整车、AI眼镜等板块领涨;农业、短剧游戏、白酒、券商等板块领跌; 3、两市共2387只个股上涨,64只个股涨停;2513只个股下跌,3只个股跌停;11只股票炸板,炸板率18%。 -
宋谈股经今天 03:49:32
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波段擒龙今天 03:49:16
A股三大指数早盘缩量调整,截至午盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.29%,创业板指跌0.32%,北证50指数涨0.16%。全市场半日成交额11537亿元,较上日缩量2868亿元。全市场近2700只个股飘绿。上证指数企稳3350点附近的5天均线位置之后,会有一定的震荡,但是震荡过后仍旧有不错的上升机会,而今日继续维持缩量调整,低开之后市场仍旧有望走强,对于市场而言是不错的稳固,科创板指的走强,目前比较多投资者开通科创板,因此市场的资金在科创板上也有所体现。板块题材上,消费电子、汽车整车、能源金属、低空经济板块涨幅居前;农业、白酒板块跌幅居前。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
波段擒龙今天 03:48:28
【热点事件解读】本周一,微软重申将坚持其800多亿美元的资本支出计划,但同时承认可能会在某些领域战略性地调整或放缓基础设施建设。 华尔街见闻此前报道称,TD Cowen分析师近日发布报告指出,微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议,涉及功率总计数百兆瓦。TD Cowen认为,这些举动表明,微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面。(中国基金报)投顾解读:AI基础设施格局也将发生颠覆性变化,Gavin预计,未来用于预训练的巨型数据中心只需2-3个,预训练和推理的计算资源分配将变为5/95(预训练占5%,推理占95%)。预训练算力将集中在少数超大规模集群(10万卡级),而推理算力则以分布式、低成本架构为主,地理就近部署与能效比成为关键。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
北京红竹今天 03:38:17
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:38:04
3、1.14万亿现在每天的成交额都很健康,交易上始终也没和大家聊大风险,如果出现指数的调整开始信号,保持半仓左右就好。上涨2500家,下跌2662家,涨停65家,跌停3家。跌停只有3家,今天交易情绪是不错的,超过12家才需要谨慎。目前方向还是围绕DS扩展分支,只要是AI产业链的都可以。还是那句话,规避高位的,低吸低位的,别激进,有机会就干,别机会也别追高。就这一个大方向就足够了。 -
北京红竹今天 03:38:00
2、人形机器人(sz300024)防守线这两天一直强调人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现2个中枢上涨了,交易上不宜追涨,但还没有客观的结束信号。今天也给标准了。今天早上的低点就是五分钟级别三买也是防守线。跌破反弹结束,不跌破反弹还会继续。同样也是小级别的回落,大方向依然没问题。 -
北京红竹今天 03:37:57
1、防守线出现了早上低开恒生科技指数差一丢丢就跌破了,而它低开高走没破,没破那就反弹还可以延续。不过今天早上低开沪指和科创50给了五分钟级别三买区间,也就是防守线的标准。科创50五分钟级别三买已经确认,点位1079点,跌破反弹结束,不跌破反弹继续。有了这个标准就舒服多了。沪指的五分钟级别三买的位置在3343点,但它比较弱还没确立。不过现在科创50和恒生科技指数都有标准了,有一个跌破都可以宣告反弹结束。不过大风险还是不谈,谈大风险一定是等日线级别上涨段形成之后,所以,即便指数跌破防守线,回落开始,也没必要空仓。 -
数字江恩今天 03:34:45
今天虽然低开,但本人早盘给了今天或明天的描述,并且给了3356站稳的标准。今天虽然反抗起来,但不站上3376,在3376以下震荡,则其实形态比昨天收盘更差一些。