永泰能源：永泰集团将主导资产和债务处置计划

　　永泰能源：永泰集团将主导全集团范围内的资产和债务处置计划

　　永泰能源7月9日早间发布公告，永泰集团昨日召开媒体见面会，提及永泰集团将主导全集团范围内的资产处置计划和债务处置计划的意向，永泰能源将参与。

　　此外，公司澄清“公司债项违约或涉及私募返费”的媒体报道称，公司2017年度第四期短期融资券未能如期兑付，主要原因为：公司在发展过程中没有管控好负债规模和负债率，整体负债率较高，公司流动性出现暂时性困难，不存在债项违约涉及私募返费等其他原因。

　　永泰能源于7月6日公告，其发行金额为15亿元的2017年度第四期短期融资券（17永泰能源CP004）未能在今年7月5日按期兑付，构成实质性违约。同时，上市公司发行的13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03等公司债券近期出现价格大幅波动，经申请于7月6日起停牌。

　　根据永泰能源7月7日公告，公司股东青岛诺德持股被部分冻结。7月6日，青岛诺德持有的上市公司无限售流通股65990.77万股（占公司总股本的5.31%）被冻结。青岛诺德系通过参与定增入股，其总的持股比例为7.97%。7月5日，永泰集团持有的永泰能源全部股权（占公司总股本的32.41%）也已被冻结。

　　对于出现债券违约的原因，王广西认为，是公司未能妥善管控好负债规模及负债率，导致公司暂时遇到了较为严重的流动性问题。截至今年一季度末，永泰能源资产负债率达72.95%，仅短期借款就达137亿元（长期借款逾160亿元），账面货币资金则不到90亿元。

　　违约发生后，联合信用评级有限公司下调了永泰能源所有公司债的评级，并将上市公司主体长期信用等级由“A”下调至“CC”。

　　王广西表示，公司目前生产经营正常，且资产质量较实、90%以上是实业，接下来将坚定偿还债务本息，保护中小投资者利益。王广西透露，正通过三种途径解决本次债券违约问题，并已取得实质性进展，包括：从多家银行获得一定量的流动性支持，以及不抽贷承诺；筹划实施债转股；集团层面将出售资产回笼资金。

　　王广西强调，永泰能源旗下电厂及煤矿都没有出现实质性经营问题，将力争在未来三至五年内把资产负债率降低20个百分点左右。

责任编辑：何凯玲