民生加银现金增利货币A

(690010)开放式-货币A

基金经理：张玓郑雅洁

七日年化收益率:1.29%	每万份收益:0.308	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/9/24
最新规模:1.94亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:民生货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2570	131.817%
太平日日	0.2689	3.102%
光大保德	1.9082	2.927%
安信现金	0.2844	2.892%
长盛货币	0.4967	2.710%
国联货币	0.6592	2.663%
东吴货币	0.4395	2.549%
长盛货币	0.4585	2.544%
长盛货币	0.4991	2.537%
国联货币	0.6224	2.473%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.4136	5.38%
民生加银	1.1307	5.16%
民生加银	1.1534	5.16%
民生加银	0.8627	4.86%
民生加银	0.8701	4.86%
民生加银	4.3553	4.28%
民生加银	1.0010	4.27%
民生加银	1.0110	4.23%
民生加银	1.2100	4.13%
民生加银	1.1890	4.12%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-25	2024-9-24	2024-9-23	2024-9-22	2024-9-20	2024-9-19
七日年化收益率(%)	1.276%	1.285%	1.271%	1.257%	1.230%	1.220%
同类排名(货币A)	520/555	517/555	515/555	504/555	508/555	499/554
万份收益(元)	0.5340	0.3078	0.3058	0.6107	0.3057	0.3685
近一年收益率(%)	1.67%	1.66%	1.67%	1.67%	1.67%	1.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	75.44	60.29	74.41

最新总份额：2.4757亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,023.74	18.64
	7,960.72	12.36

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24杭金投SCP003	012480660	2,012.05	3.12
24中交二公SCP001(科	012481470	2,005.26	3.11
24三一重工SCP003	012481352	2,005.90	3.11
24中交建筑SCP003(科	012481736	2,000.62	3.10
24中建三局SCP007(科	012481783	2,000.91	3.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.91	3.41	3.00	2.92	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	91/222	0.23%	86/222	3.80%	69/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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