民生加银城镇化混合C
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近1年涨幅
47.54%
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近3年涨幅
68.07%
68.07%
数据日期：2026-8-18
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.66% | 47.54% | 11.38% | 46.77% | 7.73% | 68.07% | 21.83% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1944/4528 | 512/4461 | 1270/4853 | 602/4888 | 1397/5016 | 692/4274 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.60% | 16.38% | 7.92% | 21.76% | 3.87% | 35.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.32% | 47.54% | 18.06% | 46.77% | 7.73% | 22.69% | 3.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 4.59% | 9.81% | 489 | -2390 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 4.45% | 15.58% | 634 | -1031 | 咨询 |
| 江山股份 | -- | -- | 4.06% | 2.78% | 18 | -408 | 咨询 |
| 亚钾国际 | -- | -- | 4.03% | 1.26% | 85 | -850 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 3.49% | - | 440 | -1286 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 3.40% | - | 328 | -905 | 咨询 |
| 博迁新材 | -- | -- | 3.35% | - | 300 | -320 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 3.25% | -37.14% | 36 | -1066 | 咨询 |
| 国瓷材料 | -- | -- | 3.12% | - | 231 | -574 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 3.03% | - | 247 | -1330 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2026年第1号 | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合... | 业绩比较基准变更 | 2026-06-27 |
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| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-18 |
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| 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银城镇化混合C(009706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银城镇化混合C(009706)持有人结构
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民生加银城镇化混合C(009706)十大持有人
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民生加银城镇化混合C(009706)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银城镇化混合C(009706)持仓变化
报告日
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民生加银城镇化混合C(009706)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银城镇化混合C(009706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 鑫元欣享 | 1.4297 | 2.80% | |
| 鑫元欣享 | 1.4177 | 2.80% | |
| 富国智诚 | 1.6822 | 2.67% | |
| 富国智优 | 1.0616 | 2.66% | |
| 富国智优 | 1.0825 | 2.66% |
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| 民生加银 | 0.8079 | 0.82% | |
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