民生加银城镇化混合C
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近3月涨幅
-7.12%
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近1年涨幅
-4.26%
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近3年涨幅
-33.20%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.95% | -4.26% | 4.85% | -6.86% | -29.93% | -33.20% | -27.47% |
同类排行(平衡混合型) | 560/4712 | 1556/4585 | 355/5011 | 2597/5046 | 4521/4927 | 1974/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 13.90% | -4.26% | 8.51% | -6.86% | -29.93% | -11.07% | -7.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 8.20% | 5.13% | 797 | -662 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 7.93% | 1.02% | 165 | -429 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 6.38% | -7.13% | 435 | -835 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 5.93% | 49.37% | 153 | -660 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 5.79% | -7.36% | 879 | -207 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 5.17% | - | 52 | -564 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 4.95% | 37.88% | 283 | -947 | 咨询 |
新天然气 | -- | -- | 4.86% | - | 79 | -130 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 4.45% | 373.40% | 498 | -634 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 4.45% | -37.85% | 263 | -291 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银城镇化混合C(009706)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银城镇化混合C(009706)持有人结构
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民生加银城镇化混合C(009706)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银城镇化混合C(009706)全部持股
报告日
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民生加银城镇化混合C(009706)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |