汇添富MSCI中国A50互联互通ETF

(560050)开放式-复制指数型

基金经理：吴振翔乐无穹

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8033	净值增长率:-2.84%	累计净值:0.8033
净值更新日期:2025/1/2	基金简称:MSCIA50	最新规模:66.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
黄金股ET	1.0824	1.60%
华夏中证	1.1817	1.57%
黄金股ET	0.8930	1.57%
国泰中证	0.8674	1.56%
南方中证	0.9536	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富黄	1.1060	0.64%
汇添富黄	1.1120	0.63%
汇添富中	1.2576	0.56%
汇添富中	1.2518	0.55%
汇添富中	1.2571	0.55%
汇添富中	1.2583	0.55%
汇添富香	0.5930	0.51%
汇添富香	0.5990	0.50%
汇添富纳	1.1308	0.50%
汇添富纯	0.8460	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.48%	18.94%	-2.84%	20.14%	-14.40%	-	-19.68%
同类排名(复制指数型)	1917/2736	431/2234	1967/3177	558/2575	1643/2162	/	--
同类平均(复制指数型)	14.00%	8.97%	-2.70%	10.50%	-7.03%	-17.29%	-
年化收益率(%)	14.96%	18.94%	-2.84%	20.14%	-14.40%	-	-6.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-11-01	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.94	98.51	99.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富M以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富M数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富M以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富M数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富M以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富M数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.90%
金融业	21.14%
采矿业	9.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11%
建筑业	1.54%
房地产业	1.24%
农、林、牧、渔业	0.82%
租赁和商务服务业	0.47%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.10%	2094
宁德时代	0	0	6.63%	3113
紫金矿业	0	0	5.76%	1812
工业富联	0	0	4.61%	475
万华化学	0	0	4.42%	675
立讯精密	0	0	4.34%	1923
比亚迪	0	0	3.80%	1288
长江电力	0	0	3.73%	968
招商银行	0	0	3.50%	1048
海光信息	0	0	3.33%	540

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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