中信保诚三得益债券A

(550004)开放式-二级债基

基金经理：吴昊杨立春

单位净值:1.1684	净值增长率:0.01%	累计净值:1.8542	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:信诚SDYA
最新规模:18.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6560	0.46%
民生加银	0.6800	0.44%
景顺长城	1.0008	0.42%
景顺长城	1.0038	0.42%
博时信用	2.7015	0.29%
博时信用	2.8155	0.29%
湘财鑫享	0.9187	0.28%
汇添富稳	1.0289	0.28%
湘财鑫享	0.9227	0.28%
汇添富稳	1.0313	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.7069	1.42%
中信保诚	0.6918	1.33%
中信保诚	0.5296	1.28%
中信保诚	0.5233	1.28%
中信保诚	1.3540	1.27%
中信保诚	1.3705	1.27%
中信保诚	0.9338	0.70%
中信保诚	0.9211	0.69%
中信保诚	1.1439	0.69%
中信保诚	0.8705	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	2.77%	3.30%	-0.09%	-2.83%	2.42%	111.73%
同类排名(二级债基)	61/626	109/485	73/595	248/422	111/256	60/214	--
同类平均(二级债基)	-0.96%	-0.88%	-0.17%	0.33%	-5.11%	-5.13%	-
年化收益率(%)	3.97%	2.77%	3.30%	-0.09%	-2.83%	0.81%	6.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.34	16.98	18.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚三得数据不全。
在财务资质方面，信诚三得数据不全。
在持仓周转率方面，信诚三得数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	2.14%
金融业	2.06%
制造业	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48%
建筑业	0.29%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兴业银行	0	0	0.84%	1286
国电电力	0	0	0.80%	1001
中国神华	0	0	0.63%	2100
天山铝业	0	0	0.62%	952
新集能源	0	0	0.56%	614
神火股份	0	0	0.54%	1249
南京银行	0	0	0.52%	788
中国移动	0	0	0.48%	2059
工商银行	0	0	0.40%	1532
晋控煤业	0	0	0.37%	744

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.38	1.44	2.10	4.39	2.02	10.30	高	5.54	高	0.77	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			9.29%	60/ 93	13.59%	62/ 93	15.33%	79/ 93

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.55%	112/145	1.83%	31/145	18.68%	47/145	36.05%	35/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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