中信保诚三得益债券A

(550004)开放式-二级债基

基金经理：吴昊杨立春

单位净值:1.1690	净值增长率:0.08%	累计净值:1.8548	净值更新日期:2025/04/01
最新估值:1.1679(15:03)	涨跌幅:-0.02%	涨跌额:-0.0002	基金简称:信诚SDYA
最新规模:15.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
中信保诚	1.1690	0.08%	删除
南方兴盛	1.7493	1.07%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4989	-0.65%
摩根亚太	0.9819	-2.00%
大成沪深	0.9941	0.02%
华夏稳增	2.8100	0.36%
诺安先锋	2.6451	0.71%
天治核心	0.4076	1.24%
大成价值	0.6905	1.13%
诺安价值	1.6451	-0.28%
博时价值	1.0170	0.30%
富国天瑞	0.7132	-0.59%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.8918	0.98%
招商安瑞	1.8876	0.97%
上银可转	0.7998	0.86%
光大保德	1.0740	0.85%
光大保德	1.0810	0.84%
东方双债	1.2054	0.80%
东方双债	1.2202	0.80%
东方双债	1.2200	0.80%
博时转债	1.8746	0.76%
博时转债	1.7955	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.9366	3.24%
中信保诚	0.9369	3.24%
中信保诚	0.9234	3.23%
中信保诚	0.8256	1.28%
中信保诚	0.8034	1.27%
中信保诚	1.7234	0.96%
中信保诚	1.7049	0.96%
中信保诚	1.4230	0.92%
中信保诚	1.4135	0.91%
中信保诚	1.0077	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.10%	1.70%	-0.67%	3.97%	-0.09%	4.25%	111.67%
同类排名(二级债基)	602/735	524/581	719/801	385/598	248/422	152/245	--
同类平均(二级债基)	2.33%	5.30%	0.67%	4.97%	0.33%	5.34%	-
年化收益率(%)	0.21%	1.70%	-0.67%	3.97%	-0.09%	1.42%	6.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.34	16.98	18.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚三得数据不全。
在财务资质方面，信诚三得数据不全。
在持仓周转率方面，信诚三得数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	4.71%
金融业	3.91%
采矿业	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.10%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
浦发银行	10.35	-0.77%	1.31%	1
江苏银行	9.58	0.84%	0.72%	1
渝农商行	6.04	-0.66%	0.59%	1
杭州银行	14.60	1.11%	0.58%	1
杰瑞股份	36.77	1.41%	0.54%	1
海康威视	30.46	-0.78%	0.53%	1
宁波银行	25.58	-0.93%	0.51%	1
百润股份	26.50	1.34%	0.49%	1
漫步者	14.52	-0.41%	0.49%	1
福斯特	13.86	-1.49%	0.45%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.38	1.44	2.10	4.39	2.02	10.30	高	5.54	高	0.77	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			9.29%	60/ 93	13.59%	62/ 93	15.33%	79/ 93

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.55%	112/145	1.83%	31/145	18.68%	47/145	36.05%	35/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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