建信双息红利债券C

(531017)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：尹润泉

单位净值:0.9930	净值增长率:-0.70%	累计净值:1.4740	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:建信双息C
最新规模:16.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.6054	0.63%
汇丰亚洲	9.2897	0.63%
施罗德亚	131.3680	0.63%
汇丰亚洲	7.5066	0.63%
汇丰亚洲	8.9023	0.60%
汇丰亚洲	7.5145	0.60%
汇丰亚洲	7.6105	0.60%
汇丰亚洲	9.2649	0.59%
汇丰亚洲	7.8085	0.50%
汇丰亚洲	9.4730	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	1.1240	2.00%
建信新兴	1.1330	1.98%
建信纳斯	2.5050	0.93%
建信纳斯	2.5716	0.93%
建信纳斯	0.3606	0.90%
建信纳斯	0.3513	0.89%
建信富时	0.1559	0.78%
建信富时	1.1115	0.75%
建信富时	1.1259	0.75%
建信富时	0.1579	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.61%	-8.31%	-0.50%	-2.35%	-10.37%	-1.19%	50.14%
同类排名(二级债基)	2167/2356	2299/2354	2535/2698	2609/2731	2703/2816	1909/2060	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.02%	2.86%	0.48%	8.77%	-
年化收益率(%)	1.22%	-8.31%	-0.50%	-2.35%	-10.37%	-0.40%	5.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.82	83.55	89.07

最新总份额：0.2481亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	126,202.89	75.03
国债	6,106.94	3.63

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
南银转债	113050	8,850.40	5.26
麦米转2	127074	7,042.67	4.19
成银转债	113055	6,751.66	4.01
漱玉转债	123172	6,176.76	3.67
22国债13	019678	6,106.94	3.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.63	2.20	-0.20	1.92	1.84	7.19	中	2.50	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.41%	60/93	0.73%	61/93	34.23%	0/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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