建信社会责任混合

(530019)开放式-偏股混合型

基金经理：李登虎

单位净值:1.6840	净值增长率:-0.53%	累计净值:2.1940	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信责任
最新规模:0.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.0736	6.46%
南方港股	1.0756	6.27%
汇添富香	0.6430	4.89%
银华海外	1.2387	4.83%
银华海外	1.2310	4.81%
建信新兴	0.9500	4.63%
永赢高端	0.6643	4.27%
大成中国	0.9896	4.27%
永赢高端	0.6595	4.25%
华夏全球	0.2217	4.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	0.9500	4.63%
建信新兴	0.9570	4.59%
建信纳斯	0.3141	3.84%
建信纳斯	0.3223	3.83%
建信纳斯	2.2883	3.73%
建信纳斯	2.2301	3.73%
建信高端	1.5254	1.37%
建信高端	1.5351	1.37%
建信福泽	1.0912	1.28%
建信福泽	1.1264	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.66%	-14.31%	-5.76%	-12.41%	-16.27%	-34.61%	120.04%
同类排名(偏股混合型)	1807/2669	1287/2174	2266/2886	1058/2211	551/1335	815/1006	--
同类平均(偏股混合型)	-2.52%	-11.73%	0.71%	-12.15%	-17.88%	-16.81%	-
年化收益率(%)	-15.32%	-14.31%	-5.76%	-12.41%	-16.27%	-11.54%	10.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.53	71.69	77.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信社会以大盘股为主。
在财务资质方面，建信社会以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信社会无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信社会以大盘股为主。
在财务资质方面，建信社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信社会交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信社会选股无显著特征。
在财务资质方面，建信社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信社会交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.14%
文化、体育和娱乐业	3.65%
批发和零售业	2.57%
科学研究和技术服务业	0.45%
租赁和商务服务业	0.40%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
烽火通信	0	0	6.14%	23
天孚通信	0	0	5.07%	594
科大讯飞	0	0	4.76%	295
浪潮信息	0	0	4.31%	176
蓝思科技	0	0	3.96%	43
能科科技	0	0	3.72%	56
福昕软件	0	0	3.65%	23
太辰光	0	0	3.29%	30
南方传媒	0	0	3.27%	33
世运电路	0	0	2.85%	22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.01	0.81	6.19	1.71	8.86	29.32	偏低	19.89	偏低	0.64	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.69%	256/382	9.19%	187/382	56.44%	208/382	124.06%	152/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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