嘉实保证金场内申赎货币B

(519809)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:0.20%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2021/4/28
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
民生加银	0.4900	2.473%
兴业货币	0.9513	2.466%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实策略	0.5697	2.28%
嘉实逆向	1.5290	2.27%
嘉实策略	0.5583	2.27%
嘉实主题	2.2580	2.26%
嘉实多元	0.6251	2.26%
嘉实多元	0.6162	2.26%
嘉实海外	0.6950	1.76%
嘉实港股	0.5890	1.62%
嘉实港股	0.5968	1.62%
嘉实恒生	0.5359	1.52%

基金业绩表现及排名

日期	2021-4-28	2021-4-27	2021-4-26	2021-4-23	2021-4-22	2021-4-21
七日年化收益率(%)	0.196%	0.353%	0.446%	0.577%	0.577%	0.380%
同类排名(货币A)	273/273	273/273	273/273	273/273	273/273	273/273
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3758	0.3006
近一年收益率(%)	1.13%	1.13%	1.14%	1.14%	1.15%	1.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	25.15	26.71	71.22

最新总份额：0.0000亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,005.62	71.22

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开08	180208	4,005.62	71.22
16国开06	160206	1,000.67	13.36
20国开01	200201	999.86	13.35
19进出07	190307	1,000.25	12.59
19浦发银行CD372	111909372	998.53	12.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.91	3.36	3.08	2.89	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	50/184	0.24%	50/184	4.17%	23/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2021-03-31

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