海富通现金管理货币A

(519528)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:3.27%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/7/24
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:海富现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通消	0.6762	1.40%
海富通消	0.6566	1.39%
海富通中	0.9027	1.25%
海富通中	1.2892	0.78%
海富通内	1.8380	0.75%
海富通精	1.1116	0.73%
海富通精	0.4287	0.73%
海富通碳	0.4099	0.71%
海富通碳	0.4042	0.70%
海富通中	1.4626	0.70%

基金业绩表现及排名

日期	2015-7-24	2015-7-23	2015-7-22	2015-7-21	2015-7-20	2015-7-19
七日年化收益率(%)	3.267%	4.641%	4.104%	2.789%	2.356%	1.951%
同类排名(货币A)	198/201	198/201	200/201	201/201	201/201	201/201
万份收益(元)	0.0000	2.0459	2.5233	0.8299	0.8672	1.6958
近一年收益率(%)	2.59%	2.61%	2.60%	2.58%	2.59%	2.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-03-31	2015-06-30	2015-09-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0193亿份

2015-09-30

券种分布

数据日期：2014-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	10,009.34	8.86
普通企业债	1,996.62	1.77

五大债券

数据日期：2014-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开04	140204	4,009.30	3.55
14进出20	140320	3,006.27	2.66
12进出01	120301	2,993.76	2.65
14京基投CP002	041453097	1,996.62	1.77
11国开57	110257	2,000.22	1.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	190/222	0.00%	186/222	1.79%	129/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-10-16

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2015-06-30

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