万家货币A

(519508)开放式-货币A

基金经理：郅元支琪凯

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.498	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:2.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
富国天时	0.5447	2.242%
民生加银	0.4339	2.234%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	0.8610	2.08%
万家北交	0.8504	2.06%
万家港股	0.7297	1.72%
万家港股	0.7212	1.71%
万家沪港	0.5949	1.59%
万家沪港	0.6017	1.59%
万家周期	1.2555	1.44%
万家周期	1.2522	1.43%
万家趋势	1.1871	1.31%
万家趋势	1.1857	1.30%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.754%	1.774%	1.800%	1.789%	1.781%	1.767%
同类排名(货币A)	238/531	249/531	259/531	251/531	250/531	247/529
万份收益(元)	0.4641	0.9036	0.4983	0.4908	0.5026	0.4746
近一年收益率(%)	1.99%	1.99%	2.00%	2.00%	2.00%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.26	47.06	41.47

最新总份额：1.9638亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	82,736.28	5.01
	69,753.44	4.21
普通金融债	10,019.10	0.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	33,079.70	2.00
24上海银行CD015	112416015	19,969.70	1.21
24农业银行CD006	112403006	19,860.40	1.20
22国开14	220214	19,020.10	1.15
23农业银行CD075	112303075	14,964.80	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.84	3.27	2.90	2.77	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.57%	39/ 51	8.36%	32/ 51	12.71%	25/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	93/222	0.21%	122/222	3.52%	104/222	12.63%	24/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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