万家货币A

(519508)开放式-货币A

基金经理：郅元支琪凯

七日年化收益率:1.64%	每万份收益:0.507	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:2.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2500	131.810%
太平日日	0.2297	3.015%
长盛货币	0.3686	2.559%
东吴货币	0.4440	2.471%
国联货币	0.8917	2.434%
长盛货币	0.3219	2.387%
国富日日	0.3516	2.378%
工银安盈	0.4673	2.358%
长盛货币	0.3689	2.340%
交银天利	1.6487	2.327%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家纳斯	1.2183	2.60%
万家纳斯	1.2203	2.60%
万家周期	1.0566	2.56%
万家周期	1.0613	2.56%
万家双引	1.9783	2.28%
万家双引	1.9836	2.28%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
万家趋势	1.0094	2.21%
万家趋势	1.0100	2.21%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12
七日年化收益率(%)	1.639%	1.579%	1.458%	1.464%	1.517%	1.511%
同类排名(货币A)	252/555	259/555	289/555	284/554	252/553	245/553
万份收益(元)	0.5067	0.6438	0.4389	1.5278	0.3934	0.4167
近一年收益率(%)	1.89%	1.89%	1.88%	1.89%	1.89%	1.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.26	47.06	41.47

最新总份额：1.9638亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	97,556.87	4.83
普通金融债	40,095.70	2.00
	39,911.58	1.98

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	58,113.40	2.88
23交通银行CD210	112306210	19,937.80	0.99
24农业银行CD006	112403006	19,973.80	0.99
22国开14	220214	19,017.90	0.94
19农发09	190409	10,304.20	0.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.84	3.27	2.90	2.77	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.57%	39/ 51	8.36%	32/ 51	12.71%	25/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	93/222	0.21%	122/222	3.52%	104/222	12.63%	24/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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