万家货币A

(519508)开放式-货币A

基金经理：郅元支琪凯

七日年化收益率:1.67%	每万份收益:0.480	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:2.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家高端	1.0072	0.66%
万家高端	1.0094	0.66%
万家纳斯	1.2450	0.54%
万家纳斯	1.2433	0.53%
万家上证	2.4506	0.46%
万家医药	0.8141	0.41%
万家医药	0.8160	0.41%
万家瑞尧	0.9939	0.24%
万家瑞尧	0.9824	0.24%
万家安恒	1.0576	0.15%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26
七日年化收益率(%)	1.673%	1.653%	1.769%	1.745%	1.799%	1.820%
同类排名(货币A)	245/538	248/538	211/538	218/538	223/538	210/538
万份收益(元)	0.4796	0.4370	0.9149	0.4610	0.4481	0.4422
近一年收益率(%)	1.96%	1.95%	1.96%	1.96%	1.96%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.26	47.06	41.47

最新总份额：1.9638亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	82,736.28	5.01
	69,753.44	4.21
普通金融债	10,019.10	0.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	33,079.70	2.00
24上海银行CD015	112416015	19,969.70	1.21
24农业银行CD006	112403006	19,860.40	1.20
22国开14	220214	19,020.10	1.15
23农业银行CD075	112303075	14,964.80	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.84	3.27	2.90	2.77	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.57%	39/ 51	8.36%	32/ 51	12.71%	25/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	93/222	0.21%	122/222	3.52%	104/222	12.63%	24/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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