国泰中证沪港深创新药产业ETF

(517110)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏

最新价:0.5780(15:00)	涨跌幅:4.14%	涨跌额:0.02	最高价:0.578	最低价:0.5570
成交量:14.69娑撳洦澧�	折溢价率:0.05%	单位净值:0.5777	净值增长率:4.54%	累计净值:0.5777
净值更新日期:2025/02/21	基金简称:创新药HK	最新规模:2.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
国泰中证	0.5777	4.54%	閸掔娀娅�
汇安品质	0.7148	1.82%	閸掔娀娅�

以下是热门基金
摩根智选	2.5842	1.74%
摩根亚太	1.0064	-0.59%
大成沪深	1.0159	1.19%
华夏稳增	2.7990	2.41%
诺安先锋	2.6891	1.56%
天治核心	0.4003	-0.99%
大成价值	0.7063	1.42%
诺安价值	1.7261	1.54%
博时价值	1.0160	1.09%
富国天瑞	0.8258	4.25%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.1062	6.87%
华宝上证	1.7598	6.50%
华宝上证	1.7579	6.49%
汇添富上	1.6855	6.49%
汇添富上	1.6887	6.49%
华宝创业	1.1558	6.09%
港股创新	1.1344	5.59%
天弘上证	1.3048	5.50%
天弘上证	1.3073	5.50%
汇添富中	0.8217	5.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.4448	3.04%
国泰大健	2.1150	2.97%
国泰大健	2.1500	2.97%
国泰中证	0.4543	2.85%
国泰中证	0.4532	2.84%
国泰中证	0.4493	2.82%
国泰研究	2.0094	2.05%
国泰价值	2.2040	1.99%
国泰研究	1.0161	1.99%
国泰研究	1.0077	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.21%	11.08%	8.57%	-15.46%	-13.89%	-25.62%	-44.74%
同类排名(复制指数型)	1341/2800	1723/2278	744/3326	2487/2575	1611/2162	1266/1521	--
同类平均(复制指数型)	27.67%	22.47%	4.21%	10.50%	-7.03%	-7.21%	-
年化收益率(%)	42.42%	11.08%	8.57%	-15.46%	-13.89%	-8.54%	-12.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-23	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.07	94.09	94.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	47.90%
科学研究和技术服务业	14.32%
批发和零售业	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	68.41	6.29%	10.37%	439
恒瑞医药	48.28	3.83%	10.24%	747
科伦药业	28.47	4.71%	2.58%	242
长春高新	97.85	0.04%	2.47%	96
复星医药	25.63	0.20%	2.43%	63
百济神州	224.00	8.21%	1.44%	202
先锋精科	76.80	4.21%	0.02%	216
天和磁材	33.85	-0.70%	0.01%	201
联芸科技	52.85	5.91%	0.01%	254
佳驰科技	57.97	0.75%	0.01%	130

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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