国泰研究精选两年持有期混合
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数据日期:2025-1-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 24.54% | 5.77% | 5.55% | -7.76% | 3.30% | -10.99% | 79.02% |
同类排行(偏股混合型) | 180/4643 | 2872/4581 | 39/4885 | 4510/5010 | 290/5046 | 1600/4114 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.97% | 9.30% | -0.64% | 3.87% | -8.18% | -17.41% | -- |
年化收益率(%) | 49.07% | 5.77% | 119.25% | -7.76% | 3.30% | -3.66% | 15.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比音勒芬 | -- | -- | 9.68% | 8.04% | 71 | -383 | 咨询 |
可孚医疗 | -- | -- | 9.58% | 6.80% | 22 | -153 | 咨询 |
新泉股份 | -- | -- | 9.51% | -3.35% | 73 | -441 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 9.25% | 2.21% | 381 | -809 | 咨询 |
黑猫股份 | -- | -- | 6.86% | -8.17% | 13 | -227 | 咨询 |
老百姓 | -- | -- | 5.28% | -21.43% | 10 | -486 | 咨询 |
福赛科技 | -- | -- | 5.24% | 2.75% | 2 | -268 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.18% | 51,700.00% | 3132 | -906 | 咨询 |
北特科技 | -- | -- | 5.11% | 69.77% | 46 | -173 | 咨询 |
健之佳 | -- | -- | 4.96% | -24.51% | 19 | -190 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信) | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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国泰研究精选两年持有期混合(008370)全部持股
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国泰研究精选两年持有期混合(008370)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财通内需 | 0.6167 | 5.15% | |
平安鼎越 | 2.4170 | 4.26% | |
中银科技 | 0.6228 | 4.13% | |
鹏华创新 | 1.4154 | 3.94% | |
万家自主 | 0.8776 | 3.90% | |
万家自主 | 0.8562 | 3.90% | |
华富产业 | 1.5034 | 3.88% |