广发理财年年红债券A
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.50% | 2.81% | 2.24% | 2.90% | -0.25% | 4.94% | 43.54% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 593/1844 | 1153/1342 | 1484/1706 | 889/1260 | 847/899 | 689/723 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.45% | 4.07% | 3.63% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.01% | 2.81% | 2.52% | 2.90% | -0.25% | 1.65% | 3.53% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 38,334.42 | 31.41 |
| 普通金融债 | 11,236.64 | 9.21 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发理财年年红债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发理财年年红债券型证券投资基金（广发理财年年红债券A）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-24 |
| 广发理财年年红债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-24 |
| 广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-19 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
广发理财年年红债券A(270043)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发理财年年红债券A(270043)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发理财年年红债券A(270043)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发理财年年红债券A(270043)持仓变化
报告日
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广发理财年年红债券A(270043)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发理财年年红债券A(270043)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
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| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
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