广发理财年年红债券A

(270043)开放式-中短期纯债型

基金经理：古渥

单位净值:1.0422	净值增长率:0.02%	累计净值:1.4223	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:广发理财A
最新规模:9.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕通	1.0697	1.14%
博时裕通	1.0608	1.14%
嘉实稳华	1.0152	0.68%
博时上证	113.8040	0.62%
鹏扬中债	126.1330	0.60%
东吴添瑞	1.1206	0.51%
东吴添瑞	1.1241	0.51%
汇安嘉鑫	1.0438	0.47%
格林泓皓	1.0618	0.43%
华泰保兴	1.1183	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.9241	3.00%
广发中证	1.0581	1.69%
广发中证	1.0578	1.68%
广发中证	0.9351	1.48%
广发中证	0.9889	1.36%
广发中证	0.9815	1.36%
广发全球	0.1565	1.36%
广发全球	1.1224	1.35%
广发全球	1.1401	1.34%
广发全球	0.1590	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	3.05%	0.09%	3.11%	2.90%	5.92%	44.89%
同类排名(中短期纯债型)	855/2064	1314/1526	914/2317	1513/1706	889/1260	726/769	--
同类平均(中短期纯债型)	2.18%	4.78%	0.09%	5.17%	4.00%	11.48%	-
年化收益率(%)	4.12%	3.05%	0.09%	3.11%	2.90%	1.97%	3.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	163.09	148.59	-

最新总份额：0.0000亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,139.39	8.82
普通金融债	2,024.52	2.19

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20洪政02	175507	2,051.87	2.22
22青信04	137996	2,030.62	2.20
23豫交投MTN008	102383042	2,026.30	2.20
22赣州发展MTN002	102282500	2,030.60	2.20
23长城11	148552	2,024.52	2.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.40	0.00	0.00	-2.13	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	1/13	0.00%	3/13	4.85%	2/13	16.75%	1/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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