广发理财年年红债券A

(270043)开放式-中短期纯债型

基金经理：吴迪古渥

单位净值:1.0490	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4059	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:广发理财A
最新规模:12.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1312	1.19%
天弘弘丰	1.1061	1.18%
万家鑫安	0.9981	0.53%
万家鑫安	0.9999	0.53%
万家鑫安	1.0001	0.52%
交银强化	1.1098	0.44%
交银强化	1.0717	0.44%
中邮纯债	1.2870	0.39%
中邮纯债	1.3060	0.38%
平安双债	1.3307	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发北证	1.4045	5.55%
广发北证	1.3969	5.55%
广发中证	1.3512	4.90%
广发中证	1.6641	4.67%
广发中证	1.6804	4.67%
广发北交	1.1933	4.59%
广发北交	1.1793	4.59%
广发成长	1.3344	4.19%
广发成长	1.3344	4.19%
广发医药	0.8711	3.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.18%	2.78%	1.80%	2.90%	-0.25%	4.48%	42.92%
同类排名(中短期纯债型)	1132/1915	1204/1405	1562/1706	889/1260	847/899	718/751	--
同类平均(中短期纯债型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	2.35%	2.78%	1.80%	2.90%	-0.25%	1.49%	3.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	163.09	148.59	-

最新总份额：0.0000亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	38,334.42	31.41
普通金融债	11,236.64	9.21

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国信12	149709	11,236.60	9.21
21SIIC02	188964	10,654.60	8.73
21诚通19	185011	10,238.00	8.39
21华资01	149733	9,189.16	7.53
22临城G2	138720	8,252.74	6.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.40	0.00	0.00	-2.13	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	1/13	0.00%	3/13	4.85%	2/13	16.75%	1/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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