国泰大健康股票C
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近3月涨幅
26.45%
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近1年涨幅
-15.21%
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近3年涨幅
-38.23%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.34% | -15.21% | -16.81% | -14.02% | -15.22% | -38.23% | -30.90% |
| 同类排行（普通股票型） | 812/992 | 875/912 | 991/1026 | 544/914 | 203/793 | 518/677 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.47% | 6.85% | 5.45% | -11.05% | -20.10% | -25.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.69% | -15.21% | -17.38% | -14.02% | -15.22% | -12.74% | -7.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比音勒芬 | -- | -- | 9.81% | 5.37% | 71 | -383 | 咨询 |
| 可孚医疗 | -- | -- | 9.58% | 22.04% | 22 | -153 | 咨询 |
| 三诺生物 | -- | -- | 9.22% | 61.19% | 46 | -332 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 9.19% | - | 1252 | -941 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 8.97% | 20.40% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 健之佳 | -- | -- | 6.04% | 6.71% | 19 | -190 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 5.82% | - | 63 | -590 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 5.45% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
| 老百姓 | -- | -- | 5.40% | -31.03% | 10 | -486 | 咨询 |
| 黑猫股份 | -- | -- | 5.34% | -4.98% | 13 | -227 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰大健康股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰大健康股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰大健康股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰大健康股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
| 国泰大健康股票型证券投资基金（国泰大健康股票C）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰大健康股票C(011321)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰大健康股票C(011321)持有人结构
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国泰大健康股票C(011321)十大持有人
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国泰大健康股票C(011321)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰大健康股票C(011321)持仓变化
报告日
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国泰大健康股票C(011321)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰大健康股票C(011321)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实绿色 | 0.8922 | 3.30% | |
| 嘉实绿色 | 0.8826 | 3.29% | |
| 国泰金鑫 | 1.9576 | 3.07% | |
| 国泰金鑫 | 1.9911 | 3.06% | |
| 南方半导 | 1.2866 | 2.99% | |
| 南方半导 | 1.2829 | 2.99% |
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| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 国泰金鑫 | 1.9576 | 3.07% | |
| 国泰金鑫 | 1.9911 | 3.06% | |
| 国泰CES | 1.1009 | 2.71% | |
| 国泰CES | 1.3067 | 2.54% | |
| 国泰CES | 1.2853 | 2.54% |
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