建信港股通恒生中国企业ETF

(513680)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7782	净值增长率:1.22%	累计净值:0.7782
净值更新日期:2023/2/1	基金简称:建信H股	最新规模:0.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信灵活	0.8474	1.35%
建信灵活	0.8483	1.34%
建信优选	2.1290	1.18%
建信优选	1.8745	1.18%
建信中证	0.7328	1.17%
建信弘利	1.4417	1.12%
建信弘利	1.4348	1.11%
建信电子	0.8255	1.10%
建信电子	0.8297	1.10%
建信积极	3.1400	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-02-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.93%	-1.72%	-	6.28%	-7.23%	-21.32%	-22.18%
同类排名(复制指数型)	139/1988	459/1638	/	243/2162	211/1811	771/780	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	17.86%	-1.72%	-	6.28%	-7.23%	-7.11%	-5.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.04	93.67	96.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信港股以大盘股为主。
在财务资质方面，建信港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信港股数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信港股以大盘股为主。
在财务资质方面，建信港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信港股数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信港股以大盘股为主。
在财务资质方面，建信港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信港股数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-12-31

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