易方达中证全指证券公司指数(LOF)A

(502010)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2846	净值增长率:-0.61%	累计净值:0.8620
净值更新日期:2025/3/13	基金简称:证券LOF	最新规模:14.4亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0437	4.31%
富国中证	1.8580	4.09%
富国中证	1.8450	4.06%
国泰中证	1.8453	4.00%
国泰中证	1.8711	4.00%
国泰中证	1.8728	4.00%
国联煤炭	1.6880	3.94%
国联煤炭	1.6990	3.91%
招商中证	1.8454	3.58%
招商中证	1.8531	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.6103	1.48%
易方达标	0.6019	1.47%
易方达标	4.3157	1.42%
易方达标	4.3753	1.42%
易方达标	0.1759	1.15%
易方达标	0.1781	1.14%
易方达资	1.3480	1.13%
易方达纳	0.4404	1.08%
易方达纳	1.3054	1.07%
易方达纳	0.4462	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	36.86%	23.10%	-4.29%	28.08%	3.87%	16.74%	-12.15%
同类排名(复制指数型)	856/2839	554/2314	3080/3326	179/2575	343/2162	265/1549	--
同类平均(复制指数型)	32.96%	15.38%	4.21%	10.50%	-7.03%	-1.59%	-
年化收益率(%)	73.73%	23.10%	-4.29%	28.08%	3.87%	5.58%	-1.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.51	94.47	94.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

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在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	94.86%
制造业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	14.07%	533
中信证券	0	0	13.92%	477
海通证券	0	0	5.25%	64
华泰证券	0	0	4.40%	252
国泰君安	0	0	4.11%	158
招商证券	0	0	3.48%	69
东方证券	0	0	2.70%	76
申万宏源	0	0	2.36%	50
广发证券	0	0	2.35%	93
兴业证券	0	0	2.11%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.97	6.99	2.37	-2.50	3.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.51%	55/355	22.52%	6/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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