国寿安保科技创新混合(LOF)

(501097)开放式-偏股混合型

基金经理：吴坚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9269	净值增长率:-1.76%	累计净值:0.9269
净值更新日期:2024/6/25	基金简称:科创国寿	最新规模:0.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信价值	1.0165	2.63%
金信价值	0.8732	2.62%
西部利得	0.8156	1.93%
西部利得	0.8185	1.92%
中航混改	0.7619	1.83%
中航混改	0.7453	1.83%
中信保诚	1.1784	1.38%
嘉实价值	1.0261	1.31%
嘉实价值	1.0357	1.31%
太平睿盈	0.9458	1.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.8911	1.15%
国寿安保	0.7474	0.99%
国寿安保	0.7391	0.98%
国寿安保	0.9848	0.21%
国寿安保	0.9850	0.21%
国寿安保	0.9416	0.21%
国寿安保	0.9413	0.21%
国寿安保	1.0284	0.21%
国寿安保	1.0295	0.20%
国寿安保	1.1434	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.37%	-21.64%	-3.23%	-19.46%	-11.85%	-25.48%	-7.31%
同类排名(偏股混合型)	2831/4665	3583/4540	3128/5011	4330/5046	2112/4927	1584/3198	--
同类平均(偏股混合型)	-1.05%	-10.87%	-2.60%	-8.18%	-14.65%	-23.29%	-
年化收益率(%)	-2.75%	-21.64%	-3.23%	-19.46%	-11.85%	-8.49%	-1.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	38.41	43.03	34.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保选股无显著特征。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	82.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.06%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	7.46%	536
天孚通信	0	0	7.41%	594
国网信通	0	0	6.13%	69
工业富联	0	0	5.99%	451
应流股份	0	0	5.99%	46
思维列控	0	0	5.80%	54
中国船舶	0	0	5.38%	640
万丰奥威	0	0	3.70%	48
卧龙电驱	0	0	3.32%	53
优利德	0	0	2.97%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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