汇添富6月红定期开放债券A

(470088)开放式-二级债基

基金经理：吴江宏於乐其

单位净值:0.9680	净值增长率:0.24%	累计净值:1.3109	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:添富添利A
最新规模:10.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.3062	2.37%
汇添富香	0.6070	2.36%
汇添富逆	2.7580	2.19%
汇添富逆	2.7770	2.17%
汇添富逆	2.8040	2.15%
汇添富国	1.4910	1.71%
汇添富国	0.8960	1.70%
汇添富中	0.9404	1.68%
汇添富国	1.4680	1.66%
汇添富国	1.4740	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.65%	-0.21%	0.91%	0.66%	-4.79%	-3.04%	61.98%
同类排名(二级债基)	2021/2348	2028/2343	2308/2698	2389/2731	2535/2816	1934/2146	--
同类平均(二级债基)	0.96%	2.53%	2.02%	2.86%	0.48%	6.99%	-
年化收益率(%)	-1.29%	-0.21%	0.91%	0.66%	-4.79%	-1.01%	4.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.79	87.41	91.73

最新总份额：11.0356亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	20,064.36	18.63
普通金融债	5,852.06	5.43
政策性金融债	4,157.50	3.85
普通企业债	3,062.04	2.84

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	6,458.21	5.99
24国开05	240205	4,157.50	3.85
24江苏银行永续债01	242400008	3,333.11	3.09
23广州控股MTN002	102380895	3,062.04	2.84
24华夏银行永续债01	242480004	2,518.95	2.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.26%	41/106	1.04%	13/106	8.17%	68/106	11.66%	55/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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