汇添富6月红定期开放债券A

(470088)开放式-二级债基

基金经理：吴江宏於乐其

单位净值:1.0224	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.3653	净值更新日期:2024/12/25
基金简称:添富添利A
最新规模:11.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9546	1.28%
东方可转	0.9648	1.28%
华富安鑫	1.0178	1.26%
鹏华可转	1.3860	1.26%
鹏华可转	1.0483	1.25%
融通收益	1.1414	1.13%
融通收益	1.1610	1.12%
银华可转	1.3120	1.11%
交银稳固	1.2068	1.03%
金鹰元丰	1.4349	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富移	1.5920	2.84%
汇添富移	1.5670	2.82%
汇添富移	1.5740	2.81%
汇添富中	0.9291	2.80%
汇添富互	0.6203	2.68%
汇添富互	0.6325	2.68%
汇添富科	2.0714	2.26%
汇添富科	1.9794	2.26%
汇添富自	0.9355	2.08%
汇添富自	0.9461	2.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.66%	7.51%	6.58%	0.66%	-4.79%	2.59%	71.08%
同类排名(二级债基)	244/2477	228/2417	303/2815	2451/2797	2550/2833	2017/2296	--
同类平均(二级债基)	2.56%	4.93%	4.44%	2.89%	0.49%	8.42%	-
年化收益率(%)	9.32%	7.51%	6.58%	0.66%	-4.79%	0.86%	5.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.79	87.41	91.73

最新总份额：11.0356亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	21,796.94	19.70
普通金融债	4,102.35	3.71
国债	3,767.20	3.41
政策性金融债	3,151.16	2.85
普通企业债	3,075.67	2.78

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	6,195.18	5.61
24邮储永续债01	242400004	4,102.35	3.71
24附息国债04	240004	3,767.20	3.41
24国开05	240205	3,151.16	2.85
23广州控股MTN002	102380895	3,075.66	2.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.26%	41/106	1.04%	13/106	8.17%	68/106	11.66%	55/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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