汇添富6月红定期开放债券A

(470088)开放式-二级债基

基金经理：吴江宏於乐其

单位净值:1.0257	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.3686	净值更新日期:2025/03/07
基金简称:添富添利A
最新规模:11.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
汇添富6	1.0257	-0.11%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0210	1.58%
大成沪深	1.0076	-0.30%
华夏稳增	2.9620	0.07%
诺安先锋	2.7064	-0.23%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7056	0.20%
诺安价值	1.6901	0.18%
博时价值	1.0120	-0.10%
富国天瑞	0.7820	-0.39%
易方达安	2.0205	-0.17%

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投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6245	3.31%
南方昌元	1.5018	2.65%
南方昌元	1.5263	2.65%
鹏华可转	1.5040	2.33%
鹏华可转	1.1371	2.33%
华商丰利	1.8760	2.29%
华商丰利	1.8120	2.26%
万家周期	0.8511	2.22%
万家周期	0.8698	2.22%
东方可转	1.0709	2.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.9754	6.20%
汇添富中	1.2754	6.04%
汇添富中	1.2882	6.03%
汇添富中	1.2500	6.00%
汇添富中	1.5866	5.79%
汇添富中	1.0139	5.45%
汇添富中	1.0140	5.45%
汇添富中	1.6476	5.44%
汇添富中	1.6460	5.43%
汇添富恒	1.5733	5.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.94%	6.03%	0.27%	6.74%	0.66%	5.94%	71.82%
同类排名(二级债基)	305/2517	330/2441	749/2886	318/2819	2451/2797	1981/2337	--
同类平均(二级债基)	3.03%	4.10%	0.25%	4.58%	2.89%	8.79%	-
年化收益率(%)	11.89%	6.03%	0.27%	6.74%	0.66%	1.98%	5.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.79	87.41	91.73

最新总份额：11.0356亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	20,877.44	18.49
普通金融债	4,221.57	3.74
政策性金融债	3,293.99	2.92
国债	3,163.86	2.81
普通企业债	3,097.69	2.75

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	4,514.26	4.00
24邮储永续债01	242400004	4,221.57	3.74
24国开05	240205	3,293.99	2.92
24附息国债11	240011	3,163.86	2.81
23广州控股MTN002	102380895	3,097.69	2.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.26%	41/106	1.04%	13/106	8.17%	68/106	11.66%	55/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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