上投摩根分红添利债券B

(370022)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.1013	净值增长率:0.16%	累计净值:1.4156	净值更新日期:2021/5/27
基金简称:上投添债B
最新规模:0.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根纳斯	1.1725	3.57%
摩根纳斯	1.1703	3.57%
摩根纳斯	1.1600	3.43%
摩根纳斯	1.1580	3.42%
摩根中国	1.0648	3.15%
摩根中国	1.0618	3.13%
摩根标普	0.1731	2.67%
摩根标普	0.1731	2.67%
摩根标普	1.2287	2.56%
摩根标普	1.2261	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.18%	2.55%	-	-	-	6.50%	46.72%
同类排名(一级债基)	1155/1987	554/1571	/	/	/	721/757	--
同类平均(一级债基)	2.28%	3.04%	-	-	-	9.46%	-
年化收益率(%)	4.36%	2.55%	-	-	-	2.17%	5.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-05-27
债券市值/基金净值	94.62	95.13	-

最新总份额：0.0243亿份

2021-05-27

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,999.20	95.05
可转换企业债	1.60	0.07

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债10	019640	1,999.20	95.05
杭银转债	110079	1.30	0.06
温氏转债	123107	0.30	0.01
20国债10	019640	1,797.66	94.62
国开2004	018013	110.38	5.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	0.77	-1.83	1.23	0.76	4.60	中	2.29	中	1.04	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			15.27%	36/111	27.89%	37/111	32.86%	39/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.36%	33/55	0.09%	42/55	13.40%	22/55	31.62%	14/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2021-03-31

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