摩根标普500指数(QDII)人民币A
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近1年涨幅
7.45%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.09% | 7.45% | -3.50% | 21.45% | 15.31% | -- | 34.12% |
| 同类排行（复制指数型） | 2711/2965 | 1722/2426 | 3052/3326 | 476/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 26.23% | 16.29% | 4.12% | 10.50% | -- | -0.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.19% | 7.45% | -15.95% | 21.45% | 15.31% | -- | 17.42% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
选股风格
| 关于新增西南证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-03-19 |
| 关于新增中国人寿保险股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2025-03-14 |
| 关于新增广发银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金... | 增加代销机构 | 2025-02-24 |
| 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)恢复申购、定期定额投资及转换... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-12 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-01-10 |
| 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)暂停申购、定期定额投资及转换... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年1月9日境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年境外主要市场节假日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)持有人结构
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报告期
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大盘没怎么下跌，而易方达新常态灵活配置混合基金连续五天暴跌！严重怀疑何一城经理不仅是能力差，甚至怀疑其存在严重的黑幕交易等腐败问题，希望对其进行严查，给基民一个
2025-03-25 22:36:40
来自：易基常态贴吧
摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)持仓变化
报告日
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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