摩根标普500指数(QDII)人民币C
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数据日期：2024-11-21
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.31% | -- | 21.96% | 3.95% | -- | -- | 26.18% |
| 同类排行（复制指数型） | 958/2771 | -- | 340/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.98% | -- | -- | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.62% | -- | 24.59% | 3.95% | -- | -- | 21.38% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 关于新增华瑞保险销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-10-29 |
| 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于新增东方证券股份有限公司为摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QD... | 增加代销机构 | 2024-10-18 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
| 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)持有人结构
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报告期
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)持仓变化
报告日
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 摩根标普 | 0.1955 | 0.51% | |
| 摩根标普 | 1.4004 | 0.49% | |
| 摩根标普 | 1.4062 | 0.49% |
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