广发纯债债券A

(270048)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：宋倩倩

单位净值:1.2502	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6975	净值更新日期:2025/02/28
基金简称:广发纯债A
最新规模:292.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
广发纯债	1.2502	0.00%	闁告帞濞€濞咃拷
万家鑫然	--	--	闁告帞濞€濞咃拷

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基本资料

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基金财务状况

基金评级

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广发安诚	1.1353	1.56%
广发积极	1.0134	1.42%
广发积极	1.0081	1.42%
广发均衡	1.2119	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.51%	3.91%	-0.33%	5.57%	5.82%	12.76%	81.61%
同类排名(纯债债券型)	895/2108	420/1582	975/2319	448/1709	93/1263	105/797	--
同类平均(纯债债券型)	1.72%	3.49%	-0.34%	5.17%	4.00%	11.24%	-
年化收益率(%)	3.02%	3.91%	-0.33%	5.57%	5.82%	4.25%	6.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.12	116.23	119.62

最新总份额：53.4253亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	137,343.05	4.69
普通企业债	65,391.83	2.23

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24安徽债77	2471267	60,933.20	2.08
24江西债48	2405676	41,651.60	1.42
24重庆债46	2471291	34,758.30	1.19
24延长K1	242165	34,971.60	1.19
24南航股MTN009	102484254	30,420.20	1.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.17	1.97	-0.57	2.95	2.14	4.78	高	2.57	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.34%	48/121	0.33%	33/121	10.40%	8/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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