广发纯债债券A

(270048)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：宋倩倩

单位净值:1.2592	净值增长率:0.10%	累计净值:1.6849	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:广发纯债A
最新规模:262.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9259	87.13%
建信利率	1.4098	32.46%
博时上证	108.8100	1.15%
鹏扬中债	119.6770	1.03%
易方达安	1.0352	0.72%
易方达安	1.0338	0.71%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发聚优	1.7690	2.43%
广发中证	1.1031	2.14%
广发中证	1.0387	2.05%
广发中证	1.1565	2.03%
广发中证	1.1431	2.03%
广发中证	0.9933	2.02%
广发金融	0.6294	1.91%
广发金融	0.6213	1.90%
广发中证	0.9280	1.90%
广发沪港	0.5551	1.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.77%	5.69%	4.17%	5.82%	1.87%	13.98%	79.79%
同类排名(纯债债券型)	207/1815	135/1336	249/1821	98/1324	615/915	75/709	--
同类平均(纯债债券型)	2.06%	4.31%	3.44%	4.00%	2.40%	11.48%	-
年化收益率(%)	5.55%	5.69%	4.17%	5.82%	1.87%	4.66%	6.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.12	116.23	119.62

最新总份额：53.4253亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	69,053.36	2.63
普通金融债	39,751.95	1.51
政策性金融债	31,952.42	1.22
国债	31,494.03	1.20

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建行二级资本债02A	232380069	39,752.00	1.51
24中国银行CD031	112404031	39,452.50	1.50
23国开05	230205	31,952.40	1.22
23附息国债19	230019	31,494.00	1.20
24光大银行CD108	112417108	29,600.90	1.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.17	1.97	-0.57	2.95	2.14	4.78	高	2.57	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.34%	48/121	0.33%	33/121	10.40%	8/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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