招商安心收益债券C

(217011)开放式-一级债基

基金经理：马龙

单位净值:1.8958	净值增长率:0.04%	累计净值:2.2428	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:招商安心C
最新规模:125.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.2985	3.31%
招商中证	1.4670	3.13%
招商中证	1.4720	3.13%
招商中国	1.4000	2.87%
招商稳健	2.8297	2.74%
招商稳健	2.9158	2.74%
招商专精	0.9043	2.55%
招商专精	0.8826	2.54%
招商移动	1.3824	1.98%
招商移动	1.3890	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	3.99%	3.60%	4.64%	1.95%	10.81%	150.96%
同类排名(一级债基)	2041/2785	1857/2723	1907/2815	396/2797	1575/2833	1058/2592	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	2.87%	3.99%	3.60%	4.64%	1.95%	3.60%	9.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.13	111.24	118.15

最新总份额：23.5223亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	141,788.43	11.32
可转换企业债	17,420.30	1.39

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20民生银行二级	2028022	72,464.40	5.79
21浙商银行永续债	2120107	20,196.80	1.61
17中国信达债03	091701003	17,267.20	1.38
23太保寿险永续债01	282380002	17,072.40	1.36
23太平人寿永续债01	282380005	14,787.60	1.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.27	2.57	1.65	4.09	3.35	3.86	偏低	1.38	偏低	1.23	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			13.01%	55/111	26.21%	42/111	33.83%	34/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.44%	70/106	0.22%	76/106	10.06%	60/106	32.97%	20/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：27帖子数：32

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情