招商先锋混合

(217005)开放式-平衡混合型

基金经理：付斌

单位净值:0.6638	净值增长率:-0.54%	累计净值:3.2679	净值更新日期:2024/7/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商先锋
最新规模:7.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.6734	6.06%
红土创新	0.6805	6.05%
信澳博见	0.9453	5.75%
信澳博见	0.9389	5.73%
汇添富香	0.5680	3.65%
银华战略	1.1550	3.22%
东方红睿	2.2580	3.15%
摩根领先	0.8517	3.07%
中信建投	0.8943	2.99%
中信建投	0.8971	2.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9450	2.64%
招商中证	0.6228	2.23%
招商中证	0.7963	2.09%
招商中证	0.7885	2.08%
招商盛鑫	0.7607	1.33%
招商盛鑫	0.7734	1.32%
招商中证	0.9467	1.09%
招商先锋	0.6709	1.07%
招商中证	1.0157	1.07%
招商中证	1.1842	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.16%	-11.92%	-2.47%	-13.07%	-17.51%	-39.96%	369.20%
同类排名(平衡混合型)	1488/2830	911/2342	1239/2886	1116/2212	605/1335	674/1009	--
同类平均(平衡混合型)	0.33%	-14.19%	-4.37%	-12.15%	-17.88%	-28.05%	-
年化收益率(%)	-2.32%	-11.92%	-2.47%	-13.07%	-17.51%	-13.32%	18.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	71.80	74.59	74.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商先锋以大盘股为主。
在财务资质方面，招商先锋选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商先锋无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商先锋以大盘股为主。
在财务资质方面，招商先锋选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商先锋交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商先锋以大盘股为主。
在财务资质方面，招商先锋选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商先锋无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	19.60%
采矿业	18.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.71%
金融业	10.94%
农、林、牧、渔业	9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.43%
建筑业	1.16%
批发和零售业	0.76%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	5.58%	962
中国海油	0	0	5.20%	674
牧原股份	0	0	5.11%	404
人福医药	0	0	4.87%	175
建设银行	0	0	4.79%	227
中国神华	0	0	4.68%	657
华鲁恒升	0	0	4.68%	318
中国核电	0	0	4.45%	448
神农集团	0	0	4.00%	71
工商银行	0	0	3.63%	501

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		3.18	11.92	14.38	3.90	20.31	23.55	偏低	15.10	偏低	0.50	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.25%	22/37	6.16%	17/37	54.55%	12/37	71.79%	26/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.26	0.70	0.71	0.16	-0.01
混合型			0.0008	-0.0075	2.26	0.70	0.71	0.16	-0.01

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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