大摩货币

(163303)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:4.60%	每万份收益:0.588	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/1/21
最新规模:0.47亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:大摩货币

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩沪港	0.5323	3.34%
大摩沪港	0.5371	3.33%
大摩内需	0.5502	2.61%
大摩内需	0.5450	2.60%
大摩消费	0.8857	2.60%
大摩卓越	2.6257	2.58%
大摩优悦	0.6363	2.56%
大摩优悦	0.6305	2.55%
大摩健康	1.8500	2.49%
大摩健康	1.8670	2.47%

基金业绩表现及排名

日期	2015-1-21	2015-1-20	2015-1-19	2015-1-18	2015-1-16	2015-1-15
七日年化收益率(%)	4.603%	4.514%	1.749%	1.724%	1.683%	1.662%
同类排名(货币A)	162/162	162/162	162/162	158/158	158/158	158/158
万份收益(元)	0.5882	5.7584	0.5001	0.9913	0.4952	0.4943
近一年收益率(%)	3.36%	3.37%	3.34%	3.35%	3.36%	3.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-06-30	2014-09-30	2014-12-31
债券市值/基金净值	27.33	39.96	29.73

最新总份额：0.6727亿份

2014-12-31

券种分布

数据日期：2014-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,999.95	29.72

五大债券

数据日期：2014-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开04	140204	1,000.63	14.87
10国开36	100236	999.32	14.85
13国开43	130243	2,999.27	17.13
10国开36	100236	2,997.65	17.12
14电网CP001	041451032	999.37	5.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.39	2.71	2.27	2.16	0.30	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2011-10-21

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	171/222	0.00%	166/222	2.53%	93/222	10.82%	47/222

评级截止日期：2015-04-03

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2014-12-31

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