融通汇财宝货币A

(161622)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：黄浩荣时慕蓉

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.396	年化标准差:0.00058	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:5.38亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:融通汇财A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通健康	2.2240	3.39%
融通健康	2.2700	3.37%
融通价值	0.8400	3.06%
融通价值	0.8482	3.05%
融通医疗	1.4510	2.84%
融通鑫新	0.9201	2.80%
融通鑫新	0.9076	2.80%
融通医疗	1.4810	2.78%
融通远见	0.8263	2.72%
融通远见	0.8303	2.72%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.570%	1.577%	1.586%	1.570%	1.553%	1.633%
同类排名(货币A)	281/539	286/538	272/538	279/538	275/538	314/538
万份收益(元)	0.3960	0.4040	0.4463	0.4483	0.4752	0.8175
近一年收益率(%)	1.87%	1.87%	1.87%	1.88%	1.88%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.19	67.49	51.96

最新总份额：6.7968亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	44,733.29	5.13
普通企业债	30,184.64	3.47
	19,938.76	2.28
政策性金融债	16,182.98	1.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	16,183.00	1.86
21招商银行小微债02	2128020	14,323.70	1.64
21上海银行	2120071	10,188.00	1.17
23南航集SCP006	012383454	10,109.00	1.16
21浦发银行02	2128046	10,136.50	1.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.00	3.61	0.00	3.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.02%	43/65	0.04%	44/65	1.26%	40/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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