嘉实沪深300ETF联接(LOF)A

(160706)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：何如

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8375	净值增长率:0.34%	累计净值:2.9567
净值更新日期:2024/9/18	基金简称:沪深300LOF	最新规模:92.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%
鹏华中证	0.5302	2.59%
鹏华中证	0.5391	2.59%
东财龙头	0.9043	2.59%
东财龙头	0.8928	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.1853	2.29%
嘉实互融	1.1809	2.29%
嘉实中证	0.9806	2.04%
嘉实中证	0.9775	2.04%
嘉实资源	2.4064	1.98%
嘉实资源	2.3387	1.98%
嘉实标普	1.0765	1.91%
嘉实前沿	1.3079	1.82%
嘉实前沿	1.3020	1.81%
嘉实恒生	0.7562	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.54%	-12.46%	-5.38%	-9.18%	-19.44%	-29.62%	282.82%
同类排名(复制指数型)	737/2524	693/2142	904/2574	1188/2162	909/1811	484/1225	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-19.08%	-12.46%	-5.38%	-9.18%	-19.44%	-9.87%	14.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.01	0.02	0.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，嘉实沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，嘉实沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
制造业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深南电路	0	0	0.00%	893
同花顺	0	0	0.00%	670
凯莱英	0	0	0.00%	437
重庆啤酒	0	0	0.00%	568
长江电力	0	0	0.00%	2202
川投能源	0	0	0.00%	945
中国铁建	0	0	0.00%	675
国电电力	0	0	0.00%	1001

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.05	14.55	19.30	6.71	19.54	27.72	低	16.79	低	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.15%	45/71	5.72%	34/71	43.94%	22/71	76.63%	0/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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