嘉实沪深300ETF联接(LOF)A

(160706)开放式-复制指数型

基金经理：何如刘珈吟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9409	净值增长率:0.90%	累计净值:3.0601
净值更新日期:2024/5/9	基金简称:沪深300LOF	最新规模:93.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.2228	4.47%
广发中证	1.1234	4.23%
广发中证	1.1238	4.23%
国防ETF	0.6438	4.18%
鹏华空天	0.8238	4.17%
鹏华空天	1.0298	4.17%
鹏华国防	0.7599	4.01%
鹏华国防	0.8383	4.01%
前海开源	1.5090	4.00%
前海开源	0.7620	3.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实创新	0.8740	4.42%
嘉实清洁	0.6429	4.30%
嘉实清洁	0.6487	4.29%
嘉实中证	0.5004	3.47%
嘉实中证	0.7141	3.42%
嘉实智能	1.9730	3.35%
嘉实中证	0.6062	3.31%
嘉实中证	0.6037	3.29%
嘉实中证	0.7915	3.25%
嘉实中证	0.7892	3.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.31%	-6.87%	6.30%	-9.18%	-19.44%	-21.82%	330.08%
同类排名(复制指数型)	901/2358	844/2047	887/2576	1188/2162	909/1811	733/1091	--
同类平均(复制指数型)	-1.78%	-9.18%	2.11%	-7.03%	-18.81%	-12.71%	-
年化收益率(%)	2.63%	-6.87%	6.30%	-9.18%	-19.44%	-7.27%	17.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.01	0.02	0.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
凯莱英	0	0	0.00%	28
中国铁建	0	0	0.00%	99
科沃斯	0	0	0.00%	16
同花顺	0	0	0.00%	106
重庆啤酒	0	0	0.00%	79
深南电路	0	0	0.00%	124
锦浪科技	0	0	0.00%	45
长江电力	0	0	0.00%	967
天元智能	0	0	0.00%	36
国电电力	0	0	0.00%	182

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.05	14.55	19.30	6.71	19.54	27.72	低	16.79	低	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.15%	45/71	5.72%	34/71	43.94%	22/71	76.63%	0/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：259帖子数：259

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情