嘉实沪深300ETF联接(LOF)C
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近3月涨幅
1.56%
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近1年涨幅
-6.35%
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近3年涨幅
-26.55%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.27% | -6.35% | 4.33% | -9.54% | -19.76% | -26.55% | 11.37% |
同类排行(复制指数型) | 784/2465 | 657/2104 | 781/2574 | 1249/2162 | 953/1811 | 660/1171 | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | 18.55% | -6.35% | 7.86% | -9.54% | -19.76% | -8.85% | 1.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
深南电路 | -- | -- | 0.00% | - | 225 | -263 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 0.00% | - | 128 | -1172 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 0.00% | - | 46 | -821 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 0.00% | - | 102 | -501 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.00% | - | 1340 | -355 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 0.00% | - | 224 | -328 | 咨询 |
中国铁建 | -- | -- | 0.00% | - | 114 | -525 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 0.00% | - | 287 | -364 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2005-07-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)持有人结构
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报告期
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)十大持有人
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)持仓变化
报告日
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方上证 | 1.1033 | 6.69% | |
国泰中证 | 0.9295 | 3.02% | |
嘉实中证 | 1.1500 | 2.97% | |
国泰中证 | 0.9255 | 2.82% | |
国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |