建信国证新能源车电池ETF

(159775)开放式-复制指数型

基金经理：龚佳佳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5521	净值增长率:-0.93%	累计净值:0.5521
净值更新日期:2024/11/1	基金简称:新能源车电池ETF	最新规模:0.75亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信食品	0.8558	0.91%
建信弘利	1.3793	0.90%
建信食品	0.8658	0.90%
建信弘利	1.3870	0.90%
建信沪深	1.4629	0.84%
建信现代	1.4430	0.84%
建信红利	1.0363	0.84%
建信红利	1.0310	0.83%
建信沪深	1.1662	0.80%
建信沪深	1.1771	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.00%	-1.38%	7.29%	-31.49%	-25.73%	-	-44.76%
同类排名(复制指数型)	925/2638	1768/2168	1679/2575	2107/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-	-13.15%	-
年化收益率(%)	21.99%	-1.38%	7.29%	-31.49%	-25.73%	-	-15.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2022-01-17	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	61.86	96.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信新能以大盘股为主。
在财务资质方面，建信新能以混合型为主。
在持仓周转率方面，建信新能数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，建信新能以混合型为主。
在持仓周转率方面，建信新能数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，建信新能以混合型为主。
在持仓周转率方面，建信新能数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	96.18%
金融业	1.72%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	16.49%	1287
宁德时代	0	0	16.32%	3106
亿纬锂能	0	0	6.95%	360
三花智控	0	0	5.57%	380
华友钴业	0	0	4.53%	137
赣锋锂业	0	0	4.29%	75
格林美	0	0	3.88%	128
欣旺达	0	0	3.41%	158
国轩高科	0	0	2.82%	27
天赐材料	0	0	2.49%	55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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