大成优选

(150002)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7820	净值增长率:-0.51%	累计净值:0.8350
净值更新日期:2012/7/26	基金简称:大成优选	最新规模:36.55亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	1.3848	3.29%
国泰国证	0.5376	2.09%
招商瑞利	2.0123	1.80%
中信保诚	0.8805	1.65%
万家科创	1.8750	1.24%
万家科创	1.8510	1.24%
富国创新	2.0457	1.13%
鹏华信息	1.0226	1.03%
广发科创	1.8457	0.78%
长盛同庆	1.5970	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	1.1761	7.21%
大成恒生	0.7418	5.47%
大成恒生	0.9478	5.24%
大成恒生	0.9379	5.24%
医服ETF	0.5009	3.92%
大成恒生	0.9235	3.62%
大成恒生	0.9397	3.62%
大成行业	1.3328	2.39%
大成行业	1.3070	2.38%
大成智惠	0.7213	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2012-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.00%	-22.03%	-	-	-	-8.08%	-18.55%
同类排名(普通股票型)	3/5	4/5	/	/	/	3/3	--
同类平均(普通股票型)	30.20%	29.52%	-	-	-	-9.84%	-
年化收益率(%)	0.00%	-22.03%	-	-	-	-2.69%	-3.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2012-03-31	2012-06-30	2012-07-26
股票市值/基金净值	91.60	84.75	69.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成优选以大盘股为主。
在财务资质方面，大成优选以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成优选交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成优选以大盘股为主。
在财务资质方面，大成优选以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成优选无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成优选以大盘股为主。
在财务资质方面，大成优选以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成优选无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2012-07-26

机械、设备、仪表	24.18%
金融、保险业	23.60%
医药、生物制品	7.54%
食品、饮料	6.61%
信息技术业	4.84%
传播与文化产业	2.73%
造纸、印刷	0.00%
采掘业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合类	0.00%

十大重仓

数据日期：2012-07-26

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	6.62%	945
宁波银行	0	0	5.97%	284
贵州茅台	0	0	5.93%	1911
宇通客车	0	0	5.72%	351
招商银行	0	0	5.69%	1294
格力电器	0	0	5.60%	1150
平安银行	0	0	5.32%	189
青岛海尔	0	0	4.72%	526
康美药业	0	0	4.31%	1
中兴通讯	0	0	3.78%	641

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
封闭式基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
封闭式基金		-4.00	1.15	-23.65	-4.57	5.05	24.91	高	1.17	高	0.08	--

评级截止日期：2012-07-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
封闭式	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
封闭式	高			-22.57%	23/ 27	-13.56%	19/ 27	-10.45%	10/ 27

评级截止日期：2012-07-27

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.98%	1/5	-3.06%	3/5	-23.13%	2/5	-7.02%	2/5

评级截止日期：2012-07-20

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2012-06-30

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