国投瑞银融华债券

(121001)开放式-偏债混合型

基金经理：杨枫

单位净值:1.3816	净值增长率:0.24%	累计净值:3.2446	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投融华
最新规模:13.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银收益	1.1516	1.83%
融通可转	0.9824	1.77%
融通可转	0.9442	1.76%
长信可转	1.5338	1.65%
长信可转	1.4735	1.64%
富国优化	1.5660	1.56%
华安强化	1.2300	1.53%
华安强化	1.2120	1.53%
富国优化	1.6640	1.53%
富国优化	1.6750	1.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0700	2.69%
国投瑞银	1.0800	2.66%
国投瑞银	0.8709	2.52%
国投瑞银	0.8643	2.52%
国投瑞银	0.8720	2.23%
国投瑞银	0.8830	2.20%
国投瑞银	0.5625	2.18%
国投瑞银	0.5703	2.17%
国投瑞银	1.8259	2.09%
国投瑞银	2.0003	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	7.62%	7.39%	4.90%	-2.67%	11.14%	461.88%
同类排名(偏债混合型)	159/654	28/504	30/595	20/422	106/256	11/214	--
同类平均(偏债混合型)	1.70%	3.16%	3.07%	0.33%	-5.11%	-0.69%	-
年化收益率(%)	4.72%	7.62%	7.39%	4.90%	-2.67%	3.71%	21.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	25.65	27.85	28.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.22%
采矿业	3.97%
金融业	3.18%
建筑业	0.96%
批发和零售业	0.15%
卫生和社会工作	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	2.48%	958
电投能源	0	0	1.79%	103
贵州茅台	0	0	1.79%	2085
招商银行	0	0	1.79%	1039
中国核电	0	0	1.74%	259
江苏银行	0	0	1.39%	230
美的集团	0	0	1.21%	2193
紫金矿业	0	0	1.21%	1808
海尔智家	0	0	0.99%	702
宁德时代	0	0	0.89%	3106

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.74	5.65	4.86	7.39	5.80	17.67	高	11.55	高	0.70	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.13%	7/22	2.51%	6/22	24.20%	6/22	61.14%	5/22

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	1.33	0.15	0.99	0.64	0.11
混合型			0.0586	0.1075	1.33	0.15	0.99	0.64	0.11

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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