易方达货币A

(110006)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：石大怿

七日年化收益率:2.28%	每万份收益:2.062	年化标准差:0.00019	净值更新日期:2024/6/28
最新规模:12.71亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基货币

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9370	131.497%
兴全天添	1.0000	3.717%
红土创新	3.7583	3.353%
红土创新	0.4434	3.265%
招商保证	0.4142	2.945%
信澳慧理	1.1884	2.631%
国富日日	0.3479	2.471%
国富安享	0.4663	2.460%
兴业稳天	0.9729	2.425%
信澳慧理	1.1204	2.416%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.5326	3.26%
易方达中	1.0531	3.09%
易方达中	1.0607	3.09%
易方达科	1.6547	2.50%
易方达国	0.9374	2.48%
易方达国	0.9428	2.48%
易方达中	1.1280	2.30%
易方达中	1.1374	2.18%
易方达中	1.1347	2.17%
易方达国	1.1920	2.14%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26	2024-6-25	2024-6-24	2024-6-23
七日年化收益率(%)	2.276%	1.407%	1.401%	1.380%	1.370%	1.335%
同类排名(货币A)	484/538	512/538	512/538	511/538	511/538	512/538
万份收益(元)	2.0619	0.2796	0.2790	0.4080	0.4329	0.8547
近一年收益率(%)	1.61%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	38.51	69.49	66.81

最新总份额：15.3850亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	268,047.30	16.52
政策性金融债	75,351.26	4.65

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	75,351.30	4.65
24民生银行CD129	112415129	48,902.40	3.02
24哈尔滨银行CD052	112494076	29,987.10	1.85
24江苏银行CD054	112414054	29,961.80	1.85
23北京农商银行CD137	112380253	29,884.20	1.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.78	3.27	2.86	2.73	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.91%	12/ 49	9.14%	9/ 49	13.97%	4/ 49

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	107/222	0.20%	139/222	3.36%	117/222	12.79%	22/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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