易方达货币E
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7日年化
1.162%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
1.50%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.162% | 1.091% | 1.167% | 1.211% | 1.213% | 1.213% |
| 同类排名(货币A) | 454/558 | 462/558 | 248/557 | 260/557 | 251/557 | 258/555 |
| 万份收益(元) | 0.4096 | 0.2376 | 0.2871 | 0.3829 | 0.3775 | 0.5206 |
| 近一年收益率(%) | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.51% | 1.50% | 1.51% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 188,353.33 | 29.84 |
| 政策性金融债 | 17,223.50 | 2.73 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 易方达货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加爱建证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
| 易方达货币市场基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-31 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 易方达货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 易方达货币市场基金（易方达货币E）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-26 |
| 易方达货币市场基金（易方达货币E）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-07-23 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
易方达货币E(511800)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达货币E(511800)持有人结构
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报告期
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易方达货币E(511800)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达货币E(511800)历史收益率
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达货币E(511800)持仓变化
报告日
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易方达货币E(511800)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达货币E(511800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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